| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 741.00 | 1 447.00 | 294.00 | 1 741.00 |
AP Constructions | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 623.00 | 307 115.00 | 86 508.00 | 393 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 067.00 | 1 025 315.00 | 49 752.00 | 1 075 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 459.00 | 1 337 106.00 | 153 354.00 | 1 490 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BZ Autres créances | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CF Disponibilités | 1 380 145.00 | | 1 380 145.00 | 1 380 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 001.00 | | 1 466 001.00 | 1 466 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 460.00 | 1 337 106.00 | 1 619 354.00 | 2 956 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
DG Autres réserves | 715.00 | | | 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 618.00 | 541 715.00 | | 917 618.00 |
DL TOTAL (I) | 927 038.00 | 550 420.00 | | 927 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 141.00 | 1 955.00 | | 3 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 141.00 | 1 955.00 | | 3 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 554.00 | 260 377.00 | | 140 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | 912.00 | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 517.00 | 185 236.00 | | 234 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 121.00 | 218 289.00 | | 313 121.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 689 176.00 | 667 852.00 | | 689 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 354.00 | 1 220 227.00 | | 1 619 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 594 918.00 | | 4 594 918.00 | 4 594 918.00 |
FG Production vendue services | 92 090.00 | | 92 090.00 | 92 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 687 008.00 | | 4 687 008.00 | 4 687 008.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 355 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 099 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 186.00 | |
GE Autres charges | | | 233 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 951 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 148 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | 4 873.00 | | 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581.00 | 4 873.00 | | 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | 4 873.00 | | -768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 083.00 | 164 769.00 | | 229 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 100 199.00 | 4 115 704.00 | | 5 100 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 182 582.00 | 3 573 989.00 | | 4 182 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 618.00 | 541 715.00 | | 917 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 236.00 | | 60 115.00 | 1 520 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 891.00 | 1 490 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 891.00 | 1 488 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 495.00 | | 60 115.00 | 1 518 495.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 922.00 | 49 074.00 | 89 891.00 | 1 377 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | 309.00 | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 784.00 | 48 765.00 | 89 891.00 | 1 376 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 955.00 | 1 186.00 | | 1 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 955.00 | 1 186.00 | | 1 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 186.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 517.00 | 234 517.00 | | 234 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 820.00 | 148 820.00 | | 148 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 396.00 | 58 396.00 | | 58 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 112.00 | 70 112.00 | | 70 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 104.00 | 120 000.00 | 20 104.00 | 140 104.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 896.00 | | | 119 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 014.00 | 57 014.00 | | 57 014.00 |
VW T.V.A. | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 176.00 | 669 072.00 | 20 104.00 | 689 176.00 |