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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 628 968.00 | 405 256.00 | 223 712.00 | 628 968.00 |
040 Immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 630 150.00 | 405 256.00 | 224 894.00 | 630 150.00 |
060 Stock marchandises | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 862.00 | | 199 862.00 | 199 862.00 |
072 Créances – Autres | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
084 Disponibilités | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 512.00 | | 234 512.00 | 234 512.00 |
110 Total général Actif | 864 662.00 | 405 256.00 | 459 406.00 | 864 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 406.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 456.00 | | | 41 456.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 68 274.00 | | | 68 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 520 419.00 | | | 520 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 731.00 | | | 109 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 612.00 | | | 81 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 703.00 | | | 40 703.00 |