| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 457.00 | 171 322.00 | 5 135.00 | 176 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 037.00 | 208 642.00 | 15 395.00 | 224 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 523.00 | 380 992.00 | 20 530.00 | 401 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 254.00 | 2 375.00 | 69 879.00 | 72 254.00 |
BZ Autres créances | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
CF Disponibilités | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 001.00 | 2 375.00 | 156 626.00 | 159 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 524.00 | 383 367.00 | 177 157.00 | 560 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 620.00 | | | 84 620.00 |
DH Report à nouveau | -67 193.00 | | | -67 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 389.00 | | | -7 389.00 |
DL TOTAL (I) | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 806.00 | | | 52 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 781.00 | | | 56 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 532.00 | | | 46 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 119.00 | | | 156 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 157.00 | | | 177 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 119.00 | | | 156 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
FG Production vendue services | 484 209.00 | | 484 209.00 | 484 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 189.00 | | 486 189.00 | 486 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 903.00 | | | 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 238.00 | | | 520 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 627.00 | | | 527 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 389.00 | | | -7 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 535.00 | | 3 242.00 | 399 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 401 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 400 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 507.00 | | 3 242.00 | 398 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 697.00 | 17 549.00 | 1 254.00 | 364 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 668.00 | 17 549.00 | 1 254.00 | 363 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 767.00 | 2 375.00 | 1 767.00 | 1 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 767.00 | 2 375.00 | 1 767.00 | 1 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 767.00 | 2 375.00 | 1 767.00 | 1 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 375.00 | 1 767.00 | |