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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 756.00 | 4 922.00 | 835.00 | 5 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 502.00 | 4 793.00 | 709.00 | 5 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 723.00 | 9 714.00 | 12 009.00 | 21 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 209.00 | | 144 209.00 | 144 209.00 |
BZ Autres créances | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
CF Disponibilités | 192 611.00 | | 192 611.00 | 192 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 987.00 | | 367 987.00 | 367 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 710.00 | 9 714.00 | 379 996.00 | 389 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 626.00 | 44 978.00 | | 85 626.00 |
DL TOTAL (I) | 94 011.00 | 53 362.00 | | 94 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756.00 | 1 015.00 | | 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 303.00 | 163 720.00 | | 171 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 326.00 | 55 112.00 | | 32 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 599.00 | 34 163.00 | | 81 599.00 |
EA Autres dettes | | 1 700.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 985.00 | 317 758.00 | | 285 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 996.00 | 371 120.00 | | 379 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 703.00 | | 20.00 | 21 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 823.00 | | 20.00 | 2 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 965.00 | 750.00 | | 8 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 965.00 | 750.00 | | 8 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
UX Autres créances clients | 144 209.00 | | | 144 209.00 |
VB T. V. A. | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VI Groupe et associés | 171 303.00 | 171 303.00 | | 171 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 799.00 | 163 956.00 | 2 843.00 | 166 799.00 |
VW T.V.A. | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 985.00 | 285 985.00 | | 285 985.00 |