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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 863.00 | 2 457.00 | 407.00 | 2 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 404.00 | 97 342.00 | 15 062.00 | 112 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 276.00 | 102 291.00 | 104 985.00 | 207 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BT Marchandises | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 244.00 | 2 090.00 | 2 154.00 | 4 244.00 |
CF Disponibilités | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 546.00 | 2 090.00 | 48 456.00 | 50 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 822.00 | 104 381.00 | 153 441.00 | 257 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 119 123.00 | 133 909.00 | | 119 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 434.00 | -14 786.00 | | -12 434.00 |
DL TOTAL (I) | 115 074.00 | 127 507.00 | | 115 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518.00 | 2 951.00 | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 718.00 | 7 881.00 | | 6 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 132.00 | 35 776.00 | | 30 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 367.00 | 46 608.00 | | 38 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 441.00 | 174 115.00 | | 153 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
FG Production vendue services | 220 476.00 | | 220 476.00 | 220 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 368.00 | | 237 368.00 | 237 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 783.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 113.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 113.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | -113.00 | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | 243 828.00 | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 434.00 | 258 615.00 | | 252 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 434.00 | -14 786.00 | | -12 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 359.00 | | 2 482.00 | 205 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 207 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 115 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 492.00 | | | 90 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 350.00 | | 2 482.00 | 113 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 940.00 | 8 783.00 | 433.00 | 93 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 448.00 | 8 783.00 | 433.00 | 91 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 131.00 | | 41.00 | 2 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 131.00 | | 41.00 | 2 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 131.00 | | 41.00 | 2 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 682.00 | 5 354.00 | 1 329.00 | 6 682.00 |
VW T.V.A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |