| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 165.00 | 496 952.00 | 22 213.00 | 519 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 654.00 | 501 788.00 | 287 866.00 | 789 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
BZ Autres créances | 614 972.00 | | 614 972.00 | 614 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 655 516.00 | | 655 516.00 | 655 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 923.00 | | 1 298 923.00 | 1 298 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 577.00 | 501 788.00 | 1 586 789.00 | 2 088 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 613.00 | 132 613.00 | | 132 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 837 984.00 | 656 921.00 | | 837 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 969.00 | 181 063.00 | | 289 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 065.00 | 1 053 096.00 | | 1 343 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 865.00 | 78 787.00 | | 53 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 792.00 | 71 949.00 | | 82 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 216.00 | 86 240.00 | | 104 216.00 |
EA Autres dettes | 2 852.00 | 2 107.00 | | 2 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 724.00 | 248 118.00 | | 243 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 789.00 | 1 301 214.00 | | 1 586 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 880.00 | 194 253.00 | | 211 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 812 323.00 | | 2 812 323.00 | 2 812 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 323.00 | | 2 812 323.00 | 2 812 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 966 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 662.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 473.00 | 623.00 | | 8 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 714.00 | 1 817.00 | | 1 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 714.00 | 1 817.00 | | 21 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 350.00 | 1 817.00 | | 2 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 045.00 | 64 511.00 | | 93 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 019.00 | 2 460 519.00 | | 2 930 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 050.00 | 2 279 456.00 | | 2 640 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 969.00 | 181 063.00 | | 289 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 047.00 | | 9 905.00 | 818 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 11 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 298.00 | 789 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 228.00 | 533 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 229.00 | | 9 905.00 | 562 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 241.00 | 31 662.00 | 19 115.00 | 489 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 241.00 | 31 662.00 | 19 115.00 | 489 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 792.00 | 82 792.00 | | 82 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
UX Autres créances clients | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VB T. V. A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VC Groupe et associés | 593 763.00 | 593 763.00 | | 593 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 865.00 | 22 021.00 | 31 844.00 | 53 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 237.00 | 655 237.00 | | 655 237.00 |
VW T.V.A. | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 724.00 | 211 880.00 | 31 844.00 | 243 724.00 |