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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 431.00 | 4 417.00 | 6 014.00 | 10 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 942.00 | 29 260.00 | 5 682.00 | 34 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 078.00 | 47 836.00 | 23 242.00 | 71 078.00 |
BT Marchandises | 215 918.00 | | 215 918.00 | 215 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 539.00 | | 196 539.00 | 196 539.00 |
BZ Autres créances | 123 321.00 | | 123 321.00 | 123 321.00 |
CF Disponibilités | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 506.00 | | 537 506.00 | 537 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 584.00 | 47 836.00 | 560 748.00 | 608 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 123.00 | 45 123.00 | | 45 123.00 |
DH Report à nouveau | 91 575.00 | 72 972.00 | | 91 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 895.00 | 18 603.00 | | 11 895.00 |
DL TOTAL (I) | 156 977.00 | 145 082.00 | | 156 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 000.00 | 65 907.00 | | 79 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 072.00 | 1 552.00 | | 10 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 450.00 | 5 900.00 | | 27 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 088.00 | 241 985.00 | | 229 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 749.00 | 38 529.00 | | 31 749.00 |
EA Autres dettes | 26 411.00 | 24 726.00 | | 26 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 771.00 | 378 598.00 | | 403 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 748.00 | 523 680.00 | | 560 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 404 070.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 411 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616.00 | 23 941.00 | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616.00 | 23 941.00 | | 1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | -23 941.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 3 691.00 | | 2 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 454.00 | 500 781.00 | | 422 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 559.00 | 482 178.00 | | 410 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 895.00 | 18 603.00 | | 11 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 064.00 | | 6 014.00 | 65 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 358.00 | | 6 014.00 | 39 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 331.00 | 505.00 | | 47 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 171.00 | 505.00 | | 33 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 088.00 | 229 088.00 | | 229 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
UX Autres créances clients | 196 539.00 | 196 539.00 | | 196 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 322.00 | 123 322.00 | | 123 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 907.00 | 319 861.00 | 10 046.00 | 329 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 321.00 | 337 145.00 | | 376 321.00 |