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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AN Terrains | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
AP Constructions | 223 807.00 | 133 098.00 | 90 709.00 | 223 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 330.00 | 142 628.00 | 102 702.00 | 245 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 573.00 | 176 905.00 | 260 667.00 | 437 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 149 966.00 | | 1 149 966.00 | 1 149 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 583.00 | 455 413.00 | 1 611 170.00 | 2 066 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 112.00 | | 170 112.00 | 170 112.00 |
BN En cours de production de biens | 243 555.00 | | 243 555.00 | 243 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 568.00 | | 34 568.00 | 34 568.00 |
BZ Autres créances | 282 180.00 | | 282 180.00 | 282 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 700.00 | | 113 700.00 | 113 700.00 |
CF Disponibilités | 148 016.00 | | 148 016.00 | 148 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 229.00 | | 993 229.00 | 993 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 528.00 | 455 413.00 | 2 635 115.00 | 3 090 528.00 |
CU Autres participations | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 715.00 | | 30 715.00 | 30 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 604 143.00 | 585 215.00 | | 604 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 743.00 | 88 928.00 | | -57 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 449.00 | 12 938.00 | | 9 449.00 |
DL TOTAL (I) | 640 549.00 | 771 782.00 | | 640 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 427.00 | 181 852.00 | | 1 273 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 917.00 | | | 69 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 420.00 | 79 705.00 | | 105 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 163.00 | 34 294.00 | | 18 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 527 635.00 | | | 527 635.00 |
EA Autres dettes | | 1 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 994 565.00 | 297 667.00 | | 1 994 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 115.00 | 1 069 450.00 | | 2 635 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 370.00 | 157 393.00 | | 799 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 070.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 138 121.00 | | 1 138 121.00 | 1 138 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 121.00 | | 1 138 121.00 | 1 138 121.00 |
FM Production stockée | | | 16 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 438.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 488.00 | 21 520.00 | | 4 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 688.00 | 21 520.00 | | 32 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 688.00 | 20 042.00 | | 32 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 014.00 | 1 327 079.00 | | 1 201 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 757.00 | 1 238 151.00 | | 1 258 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 743.00 | 88 928.00 | | -57 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 420.00 | 105 420.00 | | 105 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 527 635.00 | 527 635.00 | | 527 635.00 |
UX Autres créances clients | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
VB T. V. A. | 276 898.00 | 276 898.00 | | 276 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 428.00 | 78 232.00 | 237 313.00 | 1 273 428.00 |
VI Groupe et associés | 69 918.00 | 69 918.00 | | 69 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 846.00 | 317 846.00 | | 317 846.00 |
VW T.V.A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 565.00 | 799 370.00 | 237 313.00 | 1 994 565.00 |