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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 525.00 | 20 997.00 | 13 527.00 | 34 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 256 050.00 | 100 331.00 | 155 718.00 | 256 050.00 |
AP Constructions | 939 714.00 | 462 426.00 | 477 287.00 | 939 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 121.00 | 107 052.00 | 88 069.00 | 195 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 967 873.00 | 1 036 047.00 | 931 825.00 | 1 967 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 413 309.00 | 1 726 855.00 | 1 686 453.00 | 3 413 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 521.00 | | 64 521.00 | 64 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BZ Autres créances | 463 945.00 | | 463 945.00 | 463 945.00 |
CF Disponibilités | 276 055.00 | | 276 055.00 | 276 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 723.00 | | 830 723.00 | 830 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 032.00 | 1 726 855.00 | 2 517 177.00 | 4 244 032.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 354 000.00 | 259 000.00 | | 354 000.00 |
DH Report à nouveau | 724.00 | 626.00 | | 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 054.00 | 135 097.00 | | 87 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 695.00 | 684.00 | | 46 695.00 |
DL TOTAL (I) | 928 473.00 | 835 408.00 | | 928 473.00 |
DP Provisions pour risques | 60 059.00 | | | 60 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 059.00 | | | 60 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 588.00 | 998 079.00 | | 1 115 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | 3 363.00 | | 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 296.00 | 76 679.00 | | 68 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 602.00 | 139 886.00 | | 127 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 750.00 | 175 028.00 | | 128 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
EA Autres dettes | 87 496.00 | 65 177.00 | | 87 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 644.00 | 1 458 213.00 | | 1 528 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 177.00 | 2 293 622.00 | | 2 517 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 919.00 | 221 248.00 | 53 312.00 | 1 558 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 292.00 | 2 706.00 | | 18 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 627.00 | 218 542.00 | 53 312.00 | 1 540 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 059.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 602.00 | 127 602.00 | | 127 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 751.00 | 128 751.00 | | 128 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 793.00 | 155 793.00 | | 155 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
UP Prêts | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 876.00 | 1 500.00 | 1 376.00 | 2 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115 588.00 | 262 892.00 | 758 547.00 | 1 115 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 827.00 | 480 827.00 | | 480 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 703.00 | 482 327.00 | 1 376.00 | 483 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 644.00 | 675 949.00 | 758 547.00 | 1 528 644.00 |