| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 993.00 | 16 077.00 | 2 916.00 | 18 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 244.00 | 22 741.00 | 20 503.00 | 43 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 506.00 | 10 200.00 | 613 306.00 | 623 506.00 |
BZ Autres créances | 293 991.00 | | 293 991.00 | 293 991.00 |
CF Disponibilités | 66 484.00 | | 66 484.00 | 66 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 828.00 | 10 200.00 | 985 628.00 | 995 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 072.00 | 32 941.00 | 1 006 131.00 | 1 039 072.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 820.00 | 92 113.00 | | -23 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208.00 | -115 933.00 | | -208.00 |
DL TOTAL (I) | -2 028.00 | -1 820.00 | | -2 028.00 |
DP Provisions pour risques | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 550.00 | 149 113.00 | | 91 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 683.00 | 311 708.00 | | 267 683.00 |
EA Autres dettes | 645 626.00 | 508 668.00 | | 645 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 859.00 | 969 861.00 | | 1 004 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 131.00 | 968 041.00 | | 1 006 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 074 360.00 | | 2 074 360.00 | 2 074 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 360.00 | | 2 074 360.00 | 2 074 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 793.00 | 14 887.00 | | 10 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 093.00 | 14 887.00 | | 14 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 093.00 | -14 887.00 | | -14 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 381.00 | 1 929 393.00 | | 2 091 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 589.00 | 2 045 326.00 | | 2 091 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208.00 | -115 933.00 | | -208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 276.00 | | 2 968.00 | 40 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | 22 433.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 553.00 | | 2 880.00 | 19 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 499.00 | | 88.00 | 17 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 260.00 | 1 481.00 | | 21 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 837.00 | 387.00 | | 2 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 423.00 | 1 095.00 | | 18 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 274.00 | | 11 073.00 | 21 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 274.00 | | 11 073.00 | 21 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 274.00 | 3 300.00 | 11 073.00 | 21 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 550.00 | 91 550.00 | | 91 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 859.00 | 104 859.00 | | 104 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 626.00 | 645 626.00 | | 645 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
UX Autres créances clients | 623 506.00 | 623 506.00 | | 623 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 195.00 | 256 195.00 | | 256 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 874.00 | 929 344.00 | 17 530.00 | 946 874.00 |
VW T.V.A. | 117 127.00 | 117 127.00 | | 117 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 859.00 | 1 004 859.00 | | 1 004 859.00 |