| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 025.00 | | 43 025.00 | 43 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 636.00 | 260 955.00 | 4 683.00 | 265 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 452.00 | 17 702.00 | 6 751.00 | 24 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 690.00 | | 195 690.00 | 195 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 932.00 | 278 657.00 | 251 275.00 | 529 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 009.00 | | 183 009.00 | 183 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 294.00 | | 231 294.00 | 231 294.00 |
BT Marchandises | 169 110.00 | | 169 110.00 | 169 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 789.00 | | 240 789.00 | 240 789.00 |
BZ Autres créances | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
CF Disponibilités | 256 661.00 | | 256 661.00 | 256 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 430.00 | | 1 096 430.00 | 1 096 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 362.00 | 278 657.00 | 1 347 705.00 | 1 626 362.00 |
CU Autres participations | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 244 090.00 | 244 090.00 | | 244 090.00 |
DH Report à nouveau | 107 951.00 | 107 951.00 | | 107 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 495.00 | 83 691.00 | | 96 495.00 |
DL TOTAL (I) | 649 835.00 | 637 031.00 | | 649 835.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 882.00 | 412 792.00 | | 341 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 199.00 | 17 508.00 | | 101 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 648.00 | 6 100.00 | | 3 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 988.00 | 183 395.00 | | 201 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 550.00 | 83 873.00 | | 38 550.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 687 870.00 | 705 755.00 | | 687 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 705.00 | 1 352 787.00 | | 1 347 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 105.00 | 698 170.00 | | 446 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 293.00 | | 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 912.00 | | 184 912.00 | 184 912.00 |
FD Production vendue biens | 1 187 110.00 | | 1 187 110.00 | 1 187 110.00 |
FG Production vendue services | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 331.00 | | 1 374 331.00 | 1 374 331.00 |
FM Production stockée | | | 117 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 238.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 450.00 | -1 238.00 | | 1 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 729.00 | 29 359.00 | | 32 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 941.00 | 1 561 429.00 | | 1 499 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 446.00 | 1 477 738.00 | | 1 403 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 495.00 | 83 691.00 | | 96 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 632.00 | | 1 300.00 | 528 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 115.00 | | | 333 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 516.00 | | 1 300.00 | 195 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 479.00 | 8 177.00 | | 270 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 479.00 | 8 177.00 | | 270 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 560.00 | | 1 560.00 | 11 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 988.00 | 201 988.00 | | 201 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 690.00 | 195 690.00 | | 195 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 240 789.00 | 240 789.00 | | 240 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 506.00 | 103 389.00 | 238 117.00 | 341 506.00 |
VI Groupe et associés | 101 199.00 | 101 199.00 | | 101 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 076.00 | 452 046.00 | 30.00 | 452 076.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 222.00 | 446 105.00 | 238 117.00 | 684 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 119.00 | 2 583.00 | | 4 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 802.00 | 15 431.00 | | 13 802.00 |
ST Autres comptes | 131 575.00 | 167 398.00 | | 131 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 799.00 | 17 484.00 | | 17 799.00 |
YT Sous‐traitance | 153 623.00 | 173 349.00 | | 153 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 847.00 | 6 786.00 | | 7 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | 1 035.00 | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 058.00 | 3 618.00 | | 5 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 945.00 | 305 248.00 | | 267 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 383.00 | 181 302.00 | | 153 383.00 |
ZE Dividendes | 83 690.00 | | | 83 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 646.00 | 380 448.00 | | 324 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |