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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 557 960.00 | 14 502 609.00 | 55 351.00 | 14 557 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 587 811.00 | | 3 587 811.00 | 3 587 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 976.00 | 273.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 872.00 | 214 328.00 | 72 544.00 | 286 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 466 704.00 | 14 717 913.00 | 3 748 792.00 | 18 466 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 531.00 | 385.00 | 90 146.00 | 90 531.00 |
BZ Autres créances | 1 017 385.00 | | 1 017 385.00 | 1 017 385.00 |
CF Disponibilités | 271 664.00 | | 271 664.00 | 271 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 018.00 | 8 373.00 | 1 386 645.00 | 1 395 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 861 722.00 | 14 726 286.00 | 5 135 437.00 | 19 861 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 488 951.00 | 779 364.00 | | 488 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -732 889.00 | -290 413.00 | | -732 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 150 625.00 | 435 000.00 | | 1 150 625.00 |
DL TOTAL (I) | 956 996.00 | 974 260.00 | | 956 996.00 |
DN Avances conditionnées | 975 206.00 | 915 438.00 | | 975 206.00 |
DO TOTAL (II) | 975 206.00 | 915 438.00 | | 975 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 778 022.00 | 480 775.00 | | 1 778 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 816.00 | 969 816.00 | | 1 131 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 316.00 | 158 325.00 | | 144 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 930.00 | 239 255.00 | | 120 930.00 |
EA Autres dettes | 3 151.00 | 69 802.00 | | 3 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 3 117.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 203 235.00 | 1 921 091.00 | | 3 203 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 135 437.00 | 3 810 788.00 | | 5 135 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 203 235.00 | 1 921 091.00 | | 3 203 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 311.00 | 330 775.00 | | 185 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 158 514.00 | | 1 559 899.00 | 17 158 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 267.00 | 32 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 801.00 | 107 909.00 | 18 466 704.00 | 143 801.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 801.00 | 18 856.00 | 18 145 771.00 | 143 801.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 786.00 | 288 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 761 783.00 | | 1 546 645.00 | 16 761 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 465.00 | | 5 441.00 | 358 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 267.00 | | 7 813.00 | 38 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 063 148.00 | 713 736.00 | 58 971.00 | 14 063 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 823 820.00 | 688 472.00 | 9 683.00 | 13 823 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 328.00 | 25 264.00 | 49 288.00 | 239 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 316.00 | 144 316.00 | | 144 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 598.00 | 56 598.00 | | 56 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
UX Autres créances clients | 90 070.00 | | | 90 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461.00 | | | 461.00 |
VB T. V. A. | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
VC Groupe et associés | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 778 022.00 | 1 778 022.00 | | 1 778 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 131 816.00 | 1 131 816.00 | | 1 131 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347 255.00 | | | 347 255.00 |
VP Divers | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 834.00 | | | 584 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 179.00 | 1 148 179.00 | | 1 148 179.00 |
VW T.V.A. | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203 235.00 | 3 203 235.00 | | 3 203 235.00 |