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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 86 520.00 | 58 088.00 | 28 432.00 | 86 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 980.00 | 174 131.00 | 95 849.00 | 269 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 807.00 | 18 963.00 | 5 844.00 | 24 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 651.00 | 253 082.00 | 158 570.00 | 411 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 606.00 | | 115 606.00 | 115 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 696.00 | | 143 696.00 | 143 696.00 |
BZ Autres créances | 39 201.00 | | 39 201.00 | 39 201.00 |
CF Disponibilités | 198 051.00 | | 198 051.00 | 198 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 242.00 | | 502 242.00 | 502 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 893.00 | 253 082.00 | 660 812.00 | 913 893.00 |
CU Autres participations | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 425 166.00 | 364 935.00 | | 425 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 908.00 | 175 230.00 | | 11 908.00 |
DL TOTAL (I) | 445 458.00 | 548 550.00 | | 445 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 379.00 | 50 038.00 | | 40 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 755.00 | 194 580.00 | | 114 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 873.00 | 58 224.00 | | 39 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 354.00 | 302 842.00 | | 215 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 812.00 | 851 392.00 | | 660 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 823.00 | 302 842.00 | | 183 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 38.00 | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 066.00 | 27 301.00 | 7 285.00 | 233 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 167.00 | 27 301.00 | 7 285.00 | 231 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 755.00 | 114 755.00 | | 114 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 379.00 | 8 848.00 | 31 531.00 | 40 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 586.00 | 188 586.00 | | 188 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 586.00 | 188 586.00 | 6 000.00 | 194 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 354.00 | 183 823.00 | 31 531.00 | 215 354.00 |