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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 506.00 | 122 019.00 | 41 487.00 | 163 506.00 |
040 Immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 881.00 | 122 249.00 | 59 631.00 | 181 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
060 Stock marchandises | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 392.00 | 268.00 | 125.00 | 392.00 |
072 Créances – Autres | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
084 Disponibilités | 222 020.00 | | 222 020.00 | 222 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 156.00 | 268.00 | 253 888.00 | 254 156.00 |
110 Total général Actif | 436 036.00 | 122 517.00 | 313 519.00 | 436 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 322.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -113 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 714.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 519.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 27 631.00 | 28 887.00 | | 27 631.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 030.00 | 216 405.00 | | 184 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 666.00 | 1 333.00 | | 15 666.00 |
230 Autres produits | 2 494.00 | 4 194.00 | | 2 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 821.00 | 250 819.00 | | 229 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 881.00 | 20 381.00 | | 18 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 644.00 | -1 064.00 | | 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 160.00 | 16 927.00 | | 7 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 051.00 | -1 532.00 | | 1 051.00 |
242 Autres charges externes. | 56 788.00 | 70 473.00 | | 56 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | 2 428.00 | | 1 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 578.00 | 104 303.00 | | 86 578.00 |
252 Charges sociales | 20 057.00 | 24 780.00 | | 20 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 609.00 | 14 682.00 | | 14 609.00 |
262 Autres charges | 604.00 | 730.00 | | 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 259.00 | 252 109.00 | | 208 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 563.00 | -1 289.00 | | 21 563.00 |
280 Produits financiers | 235.00 | 292.00 | | 235.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 296.00 | 3 269.00 | | 3 296.00 |
294 Charges financières | 2 214.00 | 2 575.00 | | 2 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 699.00 | | | 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -142.00 | -351.00 | | -142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 322.00 | 48.00 | | 22 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 332.00 | | | 42 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |