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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 765.00 | 23 632.00 | 133.00 | 23 765.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 636.00 | 5 033.00 | 4 604.00 | 9 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 453.00 | 139 818.00 | 154 635.00 | 294 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 858.00 | 168 483.00 | 181 375.00 | 349 858.00 |
BT Marchandises | 171 580.00 | | 171 580.00 | 171 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 499.00 | 59 252.00 | 716 247.00 | 775 499.00 |
BZ Autres créances | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
CF Disponibilités | 378 366.00 | | 378 366.00 | 378 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 975.00 | 59 252.00 | 1 318 723.00 | 1 377 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 833.00 | 227 736.00 | 1 500 097.00 | 1 727 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 600 521.00 | | | 600 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 977.00 | | | 162 977.00 |
DL TOTAL (I) | 818 498.00 | | | 818 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 501.00 | | | 42 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 236.00 | | | 429 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 723.00 | | | 127 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 966.00 | | | 37 966.00 |
EA Autres dettes | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 600.00 | | | 681 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 097.00 | | | 1 500 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 289.00 | | | 658 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 649.00 | 21 260.00 | 16 426.00 | 163 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 670.00 | 962.00 | | 22 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 979.00 | 20 298.00 | 16 426.00 | 140 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 500.00 | 128.00 | 377.00 | 59 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 500.00 | 128.00 | 377.00 | 59 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 500.00 | 128.00 | 377.00 | 59 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 236.00 | 429 236.00 | | 429 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 723.00 | 127 723.00 | | 127 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 501.00 | 20 190.00 | 22 311.00 | 42 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816 838.00 | 816 838.00 | | 816 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 842.00 | 816 838.00 | 8 003.00 | 824 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 600.00 | 659 289.00 | 22 311.00 | 681 600.00 |