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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 431.00 | 85 958.00 | 16 473.00 | 102 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 941.00 | 94 068.00 | 22 873.00 | 116 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 844.00 | | 231 844.00 | 231 844.00 |
BZ Autres créances | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
CF Disponibilités | 72 797.00 | | 72 797.00 | 72 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 254.00 | | 320 254.00 | 320 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 195.00 | 94 068.00 | 343 127.00 | 437 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 023.00 | 101 260.00 | | 84 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 680.00 | -17 237.00 | | 1 680.00 |
DL TOTAL (I) | 118 703.00 | 117 023.00 | | 118 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 092.00 | 89 513.00 | | 67 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 950.00 | 4 886.00 | | 10 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 941.00 | 6 355.00 | | 33 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 798.00 | 51 568.00 | | 43 798.00 |
EA Autres dettes | 68 643.00 | 57 376.00 | | 68 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 424.00 | 209 697.00 | | 224 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 127.00 | 326 720.00 | | 343 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 682.00 | 138 419.00 | | 182 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 243 288.00 | 82 110.00 | 325 398.00 | 243 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 288.00 | 82 110.00 | 325 398.00 | 243 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 947.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 052.00 | 2 452.00 | | 1 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 460.00 | 313 935.00 | | 336 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 781.00 | 331 172.00 | | 334 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 680.00 | -17 237.00 | | 1 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 920.00 | 1 481.00 | | 1 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 563.00 | | 11 378.00 | 105 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 453.00 | | 4 978.00 | 97 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 121.00 | 6 947.00 | | 87 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 808.00 | 302.00 | | 7 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 313.00 | 6 645.00 | | 79 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 643.00 | 68 643.00 | | 68 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 231 844.00 | 231 844.00 | | 231 844.00 |
VB T. V. A. | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 092.00 | 25 350.00 | 41 742.00 | 67 092.00 |
VI Groupe et associés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 009.00 | 245 609.00 | 6 400.00 | 252 009.00 |
VW T.V.A. | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 424.00 | 182 682.00 | 41 742.00 | 224 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | 965.00 | | 1 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 349.00 | 137 285.00 | | 140 349.00 |
ST Autres comptes | 44 272.00 | 34 003.00 | | 44 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 642.00 | 42 897.00 | | 31 642.00 |
YT Sous‐traitance | 6 424.00 | 6 270.00 | | 6 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 879.00 | 851.00 | | 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 085.00 | 1 816.00 | | 2 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 583.00 | 38 963.00 | | 49 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 618.00 | 39 564.00 | | 40 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 686.00 | 220 455.00 | | 222 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |