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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
AH Fonds commercial | 97 110.00 | 97 110.00 | | 97 110.00 |
AN Terrains | 194 672.00 | 11 128.00 | 183 544.00 | 194 672.00 |
AP Constructions | 439 950.00 | 287 902.00 | 152 048.00 | 439 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 494.00 | 92 525.00 | 100 968.00 | 193 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 974.00 | 530 384.00 | 202 590.00 | 732 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 251.00 | | 39 251.00 | 39 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 188.00 | 1 137 761.00 | 643 427.00 | 1 781 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 720.00 | | 117 720.00 | 117 720.00 |
BN En cours de production de biens | 300 564.00 | | 300 564.00 | 300 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011 595.00 | 29 204.00 | 1 982 391.00 | 2 011 595.00 |
BZ Autres créances | 764 578.00 | 5 549.00 | 759 029.00 | 764 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 127 047.00 | | 127 047.00 | 127 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 504.00 | 34 753.00 | 3 436 752.00 | 3 471 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 252 692.00 | 1 172 514.00 | 4 080 178.00 | 5 252 692.00 |
CU Autres participations | 114 701.00 | 114 701.00 | | 114 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 620.00 | | | 100 620.00 |
DH Report à nouveau | 1 799 546.00 | | | 1 799 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 909.00 | | | 184 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 075.00 | | | 2 525 075.00 |
DP Provisions pour risques | 48 493.00 | | | 48 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 493.00 | | | 48 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 950.00 | | | 152 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 221.00 | | | 319 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 317.00 | | | 686 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 025.00 | | | 346 025.00 |
EA Autres dettes | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 611.00 | | | 1 506 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 080 178.00 | | | 4 080 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 871.00 | | | 1 400 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 797.00 | | | 87 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 092 089.00 | | 3 092 089.00 | 3 092 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 092 089.00 | | 3 092 089.00 | 3 092 089.00 |
FM Production stockée | | | 244 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 301 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 050.00 | |
GE Autres charges | | | 9 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 659.00 | | | 49 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 393 753.00 | | | 3 393 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 208 844.00 | | | 3 208 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 909.00 | | | 184 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 781 938.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 1 781 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 1 561 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 561 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 118 977.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 815.00 | 54 362.00 | 10 500.00 | 1 820 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 110.00 | | | 97 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 705.00 | 54 361.00 | 10 500.00 | 1 723 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 549.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 124 300.00 | 18 189.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 172 793.00 | 18 189.00 | |