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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
AP Constructions | 121 903.00 | 29 181.00 | 92 722.00 | 121 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 496.00 | 9 027.00 | 2 469.00 | 11 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 565 540.00 | | 565 540.00 | 565 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 224.00 | 38 208.00 | 770 016.00 | 808 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 901.00 | 266 402.00 | 268 499.00 | 534 901.00 |
BZ Autres créances | 87 675.00 | 35 000.00 | 52 675.00 | 87 675.00 |
CF Disponibilités | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 139.00 | 301 402.00 | 351 737.00 | 653 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 364.00 | 339 610.00 | 1 121 753.00 | 1 461 364.00 |
CU Autres participations | 97 163.00 | | 97 163.00 | 97 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 496 712.00 | | | 496 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 584 519.00 | | | 584 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
DL TOTAL (I) | 713 491.00 | | | 713 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 915.00 | | | 202 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 707.00 | | | 40 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 252.00 | | | 158 252.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 262.00 | | | 408 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 753.00 | | | 1 121 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 262.00 | | | 408 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 400.00 | | 131 400.00 | 131 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 400.00 | | 131 400.00 | 131 400.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 555.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 915.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 522.00 | | | 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 897.00 | | | -7 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756.00 | | | 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 410.00 | | | 152 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 438.00 | | | 133 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 367.00 | | 180.00 | 842 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 820.00 | 663 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 820.00 | 808 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 099.00 | | | 145 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 268.00 | | 180.00 | 697 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 653.00 | 9 555.00 | | 28 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 653.00 | 9 555.00 | | 28 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 290.00 | | |
6T Sur comptes clients | 266 402.00 | | | 266 402.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 442.00 | | | 315 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 442.00 | | | 315 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 265 402.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 409.00 | 66 409.00 | | 66 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 565 540.00 | | 565 540.00 | 565 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
UX Autres créances clients | 216 284.00 | 216 284.00 | | 216 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 617.00 | 318 617.00 | | 318 617.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 915.00 | 25 762.00 | 177 153.00 | 202 915.00 |
VI Groupe et associés | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 488.00 | 640 541.00 | 565 947.00 | 1 206 488.00 |
VW T.V.A. | 91 321.00 | 91 321.00 | | 91 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 262.00 | 231 109.00 | 177 153.00 | 408 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 405.00 | | | 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
ST Autres comptes | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 562.00 | | | 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 188.00 | | | 11 188.00 |