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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 590.00 | 3 082.00 | 2 507.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 590.00 | 3 082.00 | 2 507.00 | 5 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
BZ Autres créances | 406 811.00 | | 406 811.00 | 406 811.00 |
CF Disponibilités | 242 854.00 | | 242 854.00 | 242 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 808.00 | | 670 808.00 | 670 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 398.00 | 3 082.00 | 673 316.00 | 676 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 950.00 | | | -22 950.00 |
DL TOTAL (I) | -14 464.00 | | | -14 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 355.00 | | | 294 355.00 |
EA Autres dettes | 374 747.00 | | | 374 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 780.00 | | | 687 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 316.00 | | | 673 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 780.00 | | | 687 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597.00 | 2 485.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597.00 | 2 485.00 | | 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 747.00 | 374 747.00 | | 374 747.00 |
UX Autres créances clients | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VB T. V. A. | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
VI Groupe et associés | 278 879.00 | 278 879.00 | | 278 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VP Divers | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 392.00 | 364 392.00 | | 364 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 953.00 | 427 953.00 | | 427 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 780.00 | 687 780.00 | | 687 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | | | 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
ST Autres comptes | 55 177.00 | | | 55 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
YT Sous‐traitance | 664 237.00 | | | 664 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 622.00 | | | 131 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 977.00 | | | 102 977.00 |
ZE Dividendes | 277 747.00 | | | 277 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 754.00 | | | 730 754.00 |