| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 848.00 | 23 568.00 | 9 280.00 | 32 848.00 |
AH Fonds commercial | 200 795.00 | | 200 795.00 | 200 795.00 |
AP Constructions | 26 820.00 | 10 628.00 | 16 192.00 | 26 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 371.00 | 164 037.00 | 94 334.00 | 258 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 946.00 | 233 727.00 | 39 219.00 | 272 946.00 |
AX Avances et acomptes | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 972.00 | 439 582.00 | 380 390.00 | 819 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 118.00 | | 118 118.00 | 118 118.00 |
BN En cours de production de biens | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 384.00 | 1 522.00 | 931 863.00 | 933 384.00 |
BZ Autres créances | 501 866.00 | 114 579.00 | 387 287.00 | 501 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
CF Disponibilités | 784 936.00 | | 784 936.00 | 784 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 479.00 | 116 101.00 | 2 269 378.00 | 2 385 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 451.00 | 555 683.00 | 2 649 768.00 | 3 205 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 1 423 078.00 | 1 530 245.00 | | 1 423 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 220.00 | -107 166.00 | | 53 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 762.00 | 1 607 542.00 | | 1 660 762.00 |
DP Provisions pour risques | 14 756.00 | 25 800.00 | | 14 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 756.00 | 25 800.00 | | 14 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 500.00 | 563 270.00 | | 286 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 294.00 | 224 133.00 | | 13 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 601.00 | 519 300.00 | | 441 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 435.00 | 139 408.00 | | 83 435.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 246.00 | 8 915.00 | | 149 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 250.00 | 1 455 026.00 | | 974 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 768.00 | 3 088 368.00 | | 2 649 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 688.00 | 1 168 896.00 | | 913 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 346 935.00 | 106 578.00 | 3 453 513.00 | 3 346 935.00 |
FG Production vendue services | 46 270.00 | | 46 270.00 | 46 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 393 206.00 | 106 578.00 | 3 499 784.00 | 3 393 206.00 |
FM Production stockée | | | -500 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 087 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 388.00 | 8 879.00 | | 8 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 83.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 620.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | 620.00 | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 611.00 | -537.00 | | -1 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 775.00 | -38 174.00 | | 14 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 093 851.00 | 3 459 553.00 | | 3 093 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 631.00 | 3 566 719.00 | | 3 040 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 220.00 | -107 166.00 | | 53 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 216.00 | | 18 521.00 | 866 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 764.00 | 819 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 764.00 | 564 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 893.00 | | 6 750.00 | 226 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 120.00 | | 11 771.00 | 617 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 171.00 | 66 233.00 | 63 444.00 | 429 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 537.00 | 8 032.00 | | 15 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 635.00 | 58 201.00 | 63 444.00 | 413 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 800.00 | 14 756.00 | 25 800.00 | 25 800.00 |
6T Sur comptes clients | 55 763.00 | | 54 241.00 | 55 763.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 579.00 | | | 114 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 964.00 | | 54 241.00 | 177 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 764.00 | 14 756.00 | 80 041.00 | 203 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 756.00 | 80 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 601.00 | 441 601.00 | | 441 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 246.00 | 149 246.00 | | 149 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
UX Autres créances clients | 931 846.00 | 931 846.00 | | 931 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
VC Groupe et associés | 464 663.00 | 464 663.00 | | 464 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 130.00 | 225 568.00 | 60 562.00 | 286 130.00 |
VI Groupe et associés | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 658.00 | | | 274 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 443.00 | 1 453 443.00 | | 1 453 443.00 |
VW T.V.A. | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 250.00 | 913 688.00 | 60 562.00 | 974 250.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 237.00 | 19 928.00 | | 20 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 733.00 | 19 014.00 | | 21 733.00 |
ST Autres comptes | 244 840.00 | 271 329.00 | | 244 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 184.00 | 59 184.00 | | 59 184.00 |
YT Sous‐traitance | 1 716 904.00 | 2 261 205.00 | | 1 716 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 271 223.00 | 330 401.00 | | 271 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 654.00 | 12 776.00 | | 8 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 891.00 | 32 704.00 | | 28 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 707 511.00 | 640 975.00 | | 707 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 518.00 | 320 501.00 | | 233 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 313 884.00 | 2 941 133.00 | | 2 313 884.00 |