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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444 501.00 | 413 221.00 | 31 281.00 | 444 501.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 213 728.00 | | 213 728.00 | 213 728.00 |
AN Terrains | 23 009.00 | 5 383.00 | 17 626.00 | 23 009.00 |
AP Constructions | 1 088 536.00 | 644 284.00 | 444 252.00 | 1 088 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 819 989.00 | 2 564 959.00 | 1 255 030.00 | 3 819 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 411.00 | 195 109.00 | 44 302.00 | 239 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 070.00 | | 33 070.00 | 33 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 877 610.00 | 3 822 956.00 | 2 054 654.00 | 5 877 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 124 933.00 | | 1 124 933.00 | 1 124 933.00 |
BN En cours de production de biens | 305 989.00 | | 305 989.00 | 305 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 663 300.00 | | 663 300.00 | 663 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 371 516.00 | 789.00 | 2 370 727.00 | 2 371 516.00 |
BZ Autres créances | 1 309 898.00 | | 1 309 898.00 | 1 309 898.00 |
CF Disponibilités | 1 770 757.00 | | 1 770 757.00 | 1 770 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 343.00 | | 193 343.00 | 193 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 739 736.00 | 789.00 | 7 738 947.00 | 7 739 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 617 346.00 | 3 823 746.00 | 9 793 601.00 | 13 617 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 051.00 | | | -350 051.00 |
DL TOTAL (I) | 411 466.00 | | | 411 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 041 082.00 | | | 4 041 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 827.00 | | | 2 238 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 657.00 | | | 406 657.00 |
EA Autres dettes | 2 695 569.00 | | | 2 695 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 382 135.00 | | | 9 382 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 793 601.00 | | | 9 793 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 387 011.00 | | | 8 387 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 651 464.00 | | | 2 651 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 451 803.00 | 30 057.00 | 10 481 861.00 | 10 451 803.00 |
FG Production vendue services | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 454 532.00 | 30 057.00 | 10 484 590.00 | 10 454 532.00 |
FM Production stockée | | | 266 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 775 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 820 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 141 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 079 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 172.00 | | | 49 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 057.00 | | | -18 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 845 550.00 | | | 10 845 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 195 601.00 | | | 11 195 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 051.00 | | | -350 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 250.00 | | | 233 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 481 458.00 | | 438 404.00 | 5 481 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 252.00 | 5 877 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 685.00 | 658 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 566.00 | 5 170 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 787.00 | | 216 128.00 | 442 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 009 704.00 | | 202 808.00 | 5 009 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 967.00 | | 19 468.00 | 28 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 420 877.00 | 442 439.00 | 40 359.00 | 3 420 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 956.00 | 40 950.00 | 686.00 | 372 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 047 920.00 | 401 488.00 | 39 673.00 | 3 047 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 411.00 | 197.00 | 9 819.00 | 10 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 411.00 | 197.00 | 9 819.00 | 10 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 411.00 | 197.00 | 9 819.00 | 10 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197.00 | 9 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 827.00 | 2 238 827.00 | | 2 238 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 245.00 | 190 245.00 | | 190 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 353.00 | 180 353.00 | | 180 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 695 569.00 | 2 695 569.00 | | 2 695 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
UX Autres créances clients | 2 370 569.00 | | | 2 370 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 947.00 | | | 947.00 |
VB T. V. A. | 180 422.00 | | | 180 422.00 |
VC Groupe et associés | 952 976.00 | | | 952 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 651 464.00 | 2 651 464.00 | | 2 651 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 617.00 | 394 493.00 | 892 605.00 | 1 389 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 747 002.00 | | | 747 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 829.00 | | | 324 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 434.00 | | | 146 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 343.00 | | | 193 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 907 827.00 | 3 874 757.00 | 33 070.00 | 3 907 827.00 |
VW T.V.A. | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 382 135.00 | 8 387 011.00 | 892 605.00 | 9 382 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 943.00 | | | 78 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 909.00 | | | 109 909.00 |
ST Autres comptes | 2 772 324.00 | | | 2 772 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 436 873.00 | | | 436 873.00 |
YT Sous‐traitance | 68 421.00 | | | 68 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 166.00 | | | 151 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 318.00 | | | 136 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 091 610.00 | | | 2 091 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 575 044.00 | | | 1 575 044.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 141 324.00 | | | 3 141 324.00 |