| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 312 347.00 | 45 277.00 | 267 069.00 | 312 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
BZ Autres créances | 702 876.00 | | 702 876.00 | 702 876.00 |
CF Disponibilités | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 153.00 | | 715 153.00 | 715 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 500.00 | 45 277.00 | 982 222.00 | 1 027 500.00 |
CU Autres participations | 312 347.00 | 45 277.00 | 267 069.00 | 312 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 747 689.00 | 731 268.00 | | 747 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 728.00 | 16 421.00 | | -32 728.00 |
DL TOTAL (I) | 723 345.00 | 756 074.00 | | 723 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 1 189.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 535.00 | 216 316.00 | | 238 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 374.00 | | 3 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 940.00 | 11 906.00 | | 14 940.00 |
EA Autres dettes | 1 974.00 | 2 912.00 | | 1 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 877.00 | 235 699.00 | | 258 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 222.00 | 991 773.00 | | 982 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 590.00 | | 74 590.00 | 74 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 590.00 | | 74 590.00 | 74 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 264.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 952.00 | 98 950.00 | | 96 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 680.00 | 82 529.00 | | 129 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 728.00 | 16 421.00 | | -32 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 277.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 536.00 | 238 536.00 | | 238 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714 115.00 | 714 115.00 | | 714 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 115.00 | 714 115.00 | | 714 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 877.00 | 258 877.00 | | 258 877.00 |