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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 25 801.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 128 912.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 124 304.00 | |
BF Prêts | | | 52 137.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 65 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 396 369.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 288 441.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 950 930.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 198 522.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 299 427.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 220.00 | |
BZ Autres créances | | | 295 883.00 | |
CF Disponibilités | | | 42 990.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 901.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 121 314.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 517 683.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 535 876.00 | 57 535 876.00 | | 57 535 876.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 782 249.00 | 2 782 249.00 | | 2 782 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DH Report à nouveau | -84 305 526.00 | -80 557 086.00 | | -84 305 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 955 108.00 | -3 748 440.00 | | -4 955 108.00 |
DL TOTAL (I) | -28 938 545.00 | -23 983 438.00 | | -28 938 545.00 |
DN Avances conditionnées | 31 357 210.00 | 23 179 150.00 | | 31 357 210.00 |
DO TOTAL (II) | 31 357 210.00 | 23 179 150.00 | | 31 357 210.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 751.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 544.00 | 21 794.00 | | 7 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 544.00 | 43 545.00 | | 7 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 565.00 | | | 126 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 300.00 | 557 259.00 | | 487 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 203.00 | 412 200.00 | | 378 203.00 |
EA Autres dettes | 99 407.00 | 3 108 331.00 | | 99 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 475.00 | 4 077 790.00 | | 1 091 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 683.00 | 3 317 048.00 | | 3 517 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 910.00 | 4 077 790.00 | | 964 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 228 766.00 | | 12 795.00 | 7 228 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 288 404.00 | | | 4 288 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 131.00 | 7 088 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 288 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 131.00 | 2 087 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 979.00 | | | 557 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 231 156.00 | | 9 785.00 | 2 231 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 227.00 | | 3 010.00 | 151 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 301 712.00 | 116 693.00 | 153 131.00 | 6 301 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 288 404.00 | | | 4 288 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 492.00 | 12 564.00 | | 138 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 816.00 | 104 129.00 | 153 131.00 | 1 874 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 885.00 | | | 36 885.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 545.00 | 1 194.00 | 37 195.00 | 43 545.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 647.00 | | 15 867.00 | 24 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 505 625.00 | 1 377 419.00 | 1 505 625.00 | 1 505 625.00 |
6T Sur comptes clients | 6 849.00 | | 221.00 | 6 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 955 129.00 | 1 377 419.00 | 1 521 713.00 | 1 955 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 998 674.00 | 1 378 613.00 | 1 558 908.00 | 1 998 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 378 613.00 | 1 558 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 300.00 | 487 300.00 | | 487 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 473.00 | 74 473.00 | | 74 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 019.00 | 213 019.00 | | 213 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 407.00 | 99 407.00 | | 99 407.00 |
UP Prêts | 89 022.00 | | 89 022.00 | 89 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 215.00 | | 65 215.00 | 65 215.00 |
UX Autres créances clients | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VB T. V. A. | 113 574.00 | 113 574.00 | | 113 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 522.00 | 87 522.00 | | 87 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 075.00 | 182 075.00 | | 182 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 868.00 | 347 631.00 | 154 237.00 | 501 868.00 |
VW T.V.A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 910.00 | 964 910.00 | | 964 910.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 40.00 | | 36.00 |