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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 112.00 | 4 590.00 | 522.00 | 5 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 552.00 | 8 030.00 | 522.00 | 8 552.00 |
BT Marchandises | 87 167.00 | | 87 167.00 | 87 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 649.00 | | 95 649.00 | 95 649.00 |
BZ Autres créances | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
CF Disponibilités | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 228.00 | | 206 228.00 | 206 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 780.00 | 8 030.00 | 206 750.00 | 214 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 330.00 | 98 592.00 | | 76 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 636.00 | -22 262.00 | | 104 636.00 |
DL TOTAL (I) | 189 767.00 | 85 131.00 | | 189 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 109 291.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 183.00 | 3 205.00 | | 5 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 303.00 | | 3 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 863.00 | 7 588.00 | | 7 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 983.00 | 123 388.00 | | 16 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 750.00 | 208 519.00 | | 206 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 983.00 | 123 388.00 | | 16 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 230.00 | | 45 230.00 | 45 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 230.00 | | 45 230.00 | 45 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 291.00 | | | 109 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 291.00 | | | 109 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 45.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 45.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 088.00 | -45.00 | | 109 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 136.00 | 25 338.00 | | 158 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 501.00 | 47 600.00 | | 53 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 636.00 | -22 262.00 | | 104 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 309.00 | 5 298.00 | | 5 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 973.00 | | 579.00 | 7 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 973.00 | | 579.00 | 7 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 973.00 | 57.00 | | 7 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 973.00 | 57.00 | | 7 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UX Autres créances clients | 95 649.00 | 95 649.00 | | 95 649.00 |
VB T. V. A. | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VI Groupe et associés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 094.00 | 114 094.00 | | 114 094.00 |
VW T.V.A. | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |