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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 614.00 | 22 613.00 | | 22 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 202.00 | 16 917.00 | 40 285.00 | 57 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 526.00 | 39 530.00 | 95 996.00 | 135 526.00 |
BT Marchandises | 369 189.00 | 139 628.00 | 229 561.00 | 369 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 168.00 | | 358 168.00 | 358 168.00 |
BZ Autres créances | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
CF Disponibilités | 126 280.00 | | 126 280.00 | 126 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 893.00 | 139 628.00 | 734 265.00 | 873 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 419.00 | 179 158.00 | 830 261.00 | 1 009 419.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 415 902.00 | 376 758.00 | | 415 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 697.00 | 39 144.00 | | 52 697.00 |
DL TOTAL (I) | 545 600.00 | 492 902.00 | | 545 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 687.00 | 34 163.00 | | 23 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 772.00 | 31 272.00 | | 34 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 457.00 | 48 480.00 | | 130 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 221.00 | 58 602.00 | | 85 221.00 |
EA Autres dettes | 10 523.00 | 8 363.00 | | 10 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 661.00 | 180 881.00 | | 284 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 261.00 | 673 783.00 | | 830 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 854.00 | | | 145 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 328.00 | 135 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 262.00 | 22 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 066.00 | 57 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 269.00 | | | 64 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 207.00 | 6 652.00 | 10 328.00 | 43 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 875.00 | | 3 262.00 | 25 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 332.00 | 6 652.00 | 7 066.00 | 17 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 136 838.00 | 139 628.00 | 136 838.00 | 136 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 838.00 | 139 628.00 | 136 838.00 | 136 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 838.00 | 139 628.00 | 136 838.00 | 136 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 628.00 | 136 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 457.00 | 130 457.00 | | 130 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 358 168.00 | 358 168.00 | | 358 168.00 |
VB T. V. A. | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 687.00 | 10 508.00 | 13 179.00 | 23 687.00 |
VI Groupe et associés | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 034.00 | 378 424.00 | 55 610.00 | 434 034.00 |
VW T.V.A. | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 661.00 | 271 482.00 | 13 179.00 | 284 661.00 |