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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468.00 | 493.00 | 975.00 | 1 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 820.00 | 21 208.00 | 612.00 | 21 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 477.00 | 81 166.00 | 23 311.00 | 104 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 650.00 | 102 868.00 | 45 783.00 | 148 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 496.00 | | 61 496.00 | 61 496.00 |
BN En cours de production de biens | 267 171.00 | | 267 171.00 | 267 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 946.00 | | 516 946.00 | 516 946.00 |
BZ Autres créances | 56 550.00 | | 56 550.00 | 56 550.00 |
CF Disponibilités | 125 929.00 | | 125 929.00 | 125 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 588.00 | | 1 043 588.00 | 1 043 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 239.00 | 102 868.00 | 1 089 371.00 | 1 192 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DG Autres réserves | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
DH Report à nouveau | 55 754.00 | 62 479.00 | | 55 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212.00 | -6 725.00 | | -212.00 |
DL TOTAL (I) | 67 518.00 | 67 730.00 | | 67 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 691.00 | 1 406.00 | | 200 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 412.00 | 30 912.00 | | 14 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 293.00 | 298 004.00 | | 268 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 404.00 | 448 140.00 | | 360 404.00 |
EA Autres dettes | 178 053.00 | 125 780.00 | | 178 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 852.00 | 904 241.00 | | 1 021 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 371.00 | 971 972.00 | | 1 089 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 1 112.00 | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FG Production vendue services | 2 226 961.00 | 48 321.00 | 2 275 282.00 | 2 226 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 961.00 | 48 321.00 | 2 282 282.00 | 2 233 961.00 |
FM Production stockée | | | 17 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 577.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 879.00 | 25 000.00 | | 49 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 616.00 | 31 583.00 | | 49 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 367.00 | 5 400.00 | | 4 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 983.00 | 36 983.00 | | 53 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 104.00 | -11 983.00 | | -4 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 239.00 | 2 160 817.00 | | 2 461 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 451.00 | 2 167 542.00 | | 2 461 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212.00 | -6 725.00 | | -212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 519.00 | | 24 865.00 | 143 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 734.00 | 148 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 734.00 | 126 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 166.00 | | 24 865.00 | 121 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 657.00 | 15 577.00 | 15 367.00 | 102 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 489.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 653.00 | 15 088.00 | 15 367.00 | 102 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 293.00 | 268 293.00 | | 268 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 964.00 | 80 964.00 | | 80 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 041.00 | 134 041.00 | | 134 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 053.00 | 178 053.00 | | 178 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
UX Autres créances clients | 516 946.00 | 516 946.00 | | 516 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 313.00 | 116 980.00 | 66 668.00 | 200 313.00 |
VI Groupe et associés | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 877.00 | 588 992.00 | 20 885.00 | 609 877.00 |
VW T.V.A. | 113 722.00 | 113 722.00 | | 113 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 852.00 | 938 519.00 | 66 668.00 | 1 021 852.00 |