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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 79 256.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 088.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 108 344.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 175 772.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 605.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 451 127.00 | |
CF Disponibilités | | | 190 140.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 992.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 879 636.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 987 980.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 546 691.00 | 546 691.00 | | 546 691.00 |
DH Report à nouveau | 89 111.00 | 75 955.00 | | 89 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 772.00 | 13 156.00 | | 10 772.00 |
DL TOTAL (I) | 664 182.00 | 653 410.00 | | 664 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 823.00 | 222 784.00 | | 71 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 893.00 | 142 526.00 | | 165 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 935.00 | 86 632.00 | | 85 935.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 126.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 798.00 | 452 068.00 | | 323 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 980.00 | 1 105 477.00 | | 987 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 798.00 | 452 068.00 | | 323 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 680.00 | | 52 704.00 | 633 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 700.00 | 581 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 700.00 | 549 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 685.00 | | 52 500.00 | 601 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 885.00 | | 204.00 | 23 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 567.00 | 49 473.00 | 104 700.00 | 528 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 457.00 | 49 473.00 | 104 700.00 | 525 457.00 |