| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
AH Fonds commercial | 258 624.00 | | 258 624.00 | 258 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 693.00 | 115 426.00 | 81 267.00 | 196 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 820.00 | 148 072.00 | 355 748.00 | 503 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 544.00 | 63 830.00 | 297 714.00 | 361 544.00 |
BZ Autres créances | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 662.00 | 6 745.00 | 6 917.00 | 13 662.00 |
CF Disponibilités | 95 003.00 | | 95 003.00 | 95 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 918.00 | 70 575.00 | 436 343.00 | 506 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 738.00 | 218 647.00 | 792 091.00 | 1 010 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 836.00 | 388 836.00 | | 388 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 289.00 | 23 764.00 | | 25 289.00 |
DG Autres réserves | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
DH Report à nouveau | 578.00 | 7 296.00 | | 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 579.00 | 30 516.00 | | 40 579.00 |
DL TOTAL (I) | 457 610.00 | 452 739.00 | | 457 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 925.00 | 73 883.00 | | 37 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 027.00 | 18 217.00 | | 45 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 353.00 | 56 996.00 | | 42 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 684.00 | 152 989.00 | | 143 684.00 |
EA Autres dettes | 2 653.00 | 5 173.00 | | 2 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 840.00 | 50 659.00 | | 62 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 481.00 | 357 917.00 | | 334 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 091.00 | 810 656.00 | | 792 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 142.00 | 319 992.00 | | 320 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
FG Production vendue services | 743 313.00 | 1 991.00 | 745 304.00 | 743 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 617.00 | 1 991.00 | 745 608.00 | 743 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 466.00 | |
GE Autres charges | | | 13 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -19.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 117.00 | 4 082.00 | | 6 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 549.00 | 748 424.00 | | 795 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 970.00 | 717 908.00 | | 754 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 579.00 | 30 516.00 | | 40 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 258.00 | | 6 549.00 | 513 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 987.00 | 503 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 987.00 | 196 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 270.00 | | | 291 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 130.00 | | 6 549.00 | 206 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 108.00 | 23 951.00 | 15 987.00 | 140 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 462.00 | 23 951.00 | 15 987.00 | 107 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 407.00 | 3 466.00 | 22 042.00 | 82 407.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 099.00 | 646.00 | | 6 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 506.00 | 4 112.00 | 22 042.00 | 88 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 506.00 | 4 112.00 | 22 042.00 | 88 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 466.00 | 22 042.00 | |
UG ‐ Financières | | 646.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 840.00 | 62 840.00 | | 62 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
UX Autres créances clients | 282 979.00 | | | 282 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 565.00 | | | 78 565.00 |
VB T. V. A. | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 925.00 | 23 585.00 | 14 340.00 | 37 925.00 |
VI Groupe et associés | 45 027.00 | 45 027.00 | | 45 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
VP Divers | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 975.00 | 318 553.00 | 94 422.00 | 412 975.00 |
VW T.V.A. | 75 716.00 | 75 716.00 | | 75 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 481.00 | 320 141.00 | 14 340.00 | 334 481.00 |