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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 251 351.00 | 175 845.00 | 75 505.00 | 251 351.00 |
040 Immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 444.00 | 175 845.00 | 75 598.00 | 251 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
060 Stock marchandises | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 735.00 | 4 300.00 | 36 435.00 | 40 735.00 |
072 Créances – Autres | 43 904.00 | | 43 904.00 | 43 904.00 |
084 Disponibilités | 95 519.00 | | 95 519.00 | 95 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 108.00 | 4 300.00 | 196 808.00 | 201 108.00 |
110 Total général Actif | 452 552.00 | 180 145.00 | 272 406.00 | 452 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 740.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 790.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 917.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 93.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 602.00 | 77 919.00 | | 84 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 990.00 | 353 151.00 | | 369 990.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 23 352.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 605.00 | 454 422.00 | | 454 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 782.00 | 107 220.00 | | 118 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 400.00 | 750.00 | | -11 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 783.00 | 32 303.00 | | 29 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | 600.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 114 854.00 | 100 893.00 | | 114 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 797.00 | 9 742.00 | | 8 797.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 916.00 | 125 273.00 | | 87 916.00 |
252 Charges sociales | 36 166.00 | 54 115.00 | | 36 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 995.00 | 4 986.00 | | 13 995.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 40.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 964.00 | 435 923.00 | | 398 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 640.00 | 18 499.00 | | 55 640.00 |
280 Produits financiers | 184.00 | 93.00 | | 184.00 |
294 Charges financières | 338.00 | 185.00 | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 115.00 | 664.00 | | 6 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | -1 668.00 | | 2 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 362.00 | 19 412.00 | | 47 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 808.00 | | | 808.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 746.00 | | | 247 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 894.00 | | | 85 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |