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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 284 658.00 | 249 197.00 | 35 461.00 | 284 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 804.00 | 23 577.00 | 1 226.00 | 24 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 667.00 | 11 577.00 | 2 090.00 | 13 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 958.00 | 287 951.00 | 190 006.00 | 477 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
BZ Autres créances | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 100 294.00 | | 100 294.00 | 100 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 310.00 | | 160 310.00 | 160 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 267.00 | 287 951.00 | 350 316.00 | 638 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 099.00 | | | 191 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 635.00 | | | 84 635.00 |
DL TOTAL (I) | 288 830.00 | | | 288 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 486.00 | | | 61 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 316.00 | | | 350 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 924.00 | | | 54 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 705.00 | | 417 705.00 | 417 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 705.00 | | 417 705.00 | 417 705.00 |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 854.00 | | | 418 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 219.00 | | | 334 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 635.00 | | | 84 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 782.00 | | 10 129.00 | 468 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 954.00 | 477 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 954.00 | 323 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 954.00 | | 10 129.00 | 313 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 149.00 | 10 615.00 | 813.00 | 278 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 549.00 | 10 615.00 | 813.00 | 274 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
UX Autres créances clients | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
VB T. V. A. | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 250.00 | 11 688.00 | 6 562.00 | 18 250.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 486.00 | 54 924.00 | 6 562.00 | 61 486.00 |