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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421.00 | 1 030.00 | 391.00 | 1 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 345.00 | 45 691.00 | 18 654.00 | 64 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 799.00 | | 46 799.00 | 46 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 315.00 | 50 461.00 | 67 854.00 | 118 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BT Marchandises | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 292.00 | 9 992.00 | 57 300.00 | 67 292.00 |
BZ Autres créances | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CF Disponibilités | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 288.00 | 9 992.00 | 102 296.00 | 112 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 603.00 | 60 453.00 | 170 150.00 | 230 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 574.00 | 7 622.00 | | 4 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 083.00 | 86 035.00 | | 49 083.00 |
DH Report à nouveau | -63 676.00 | -83 623.00 | | -63 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 356.00 | 19 947.00 | | -17 356.00 |
DL TOTAL (I) | -26 613.00 | 30 744.00 | | -26 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 116.00 | 51 871.00 | | 89 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 036.00 | 2 786.00 | | 41 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 659.00 | 6 010.00 | | 11 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 188.00 | 81 380.00 | | 54 188.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 569.00 | | 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 763.00 | 142 617.00 | | 196 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 150.00 | 173 361.00 | | 170 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 805.00 | 138 890.00 | | 142 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 619.00 | 44 159.00 | | 50 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
FG Production vendue services | 534 197.00 | | 534 197.00 | 534 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 920.00 | | 546 920.00 | 546 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 071.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 552.00 | 4 875.00 | | 4 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 213.00 | 29 147.00 | | 25 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 113.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 367.00 | 4 300.00 | | 29 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 407.00 | 4 413.00 | | 29 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 108.00 | 3 079.00 | | 4 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 696.00 | 3 079.00 | | 26 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 711.00 | 1 334.00 | | 2 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 965.00 | 646 227.00 | | 580 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 321.00 | 626 281.00 | | 598 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 356.00 | 19 947.00 | | -17 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 663.00 | 8 658.00 | | 6 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 538.00 | | 55 297.00 | 113 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 520.00 | 118 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 520.00 | 112 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 788.00 | | 55 297.00 | 107 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 322.00 | 11 071.00 | 27 932.00 | 67 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 582.00 | 11 071.00 | 27 932.00 | 63 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 14 300.00 | 25 700.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
VB T. V. A. | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 707.00 | 50 707.00 | | 50 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 409.00 | 10 151.00 | 28 258.00 | 38 409.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 464.00 | | | 42 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 676.00 | 70 085.00 | 29 591.00 | 99 676.00 |
VW T.V.A. | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 763.00 | 142 805.00 | 53 958.00 | 196 763.00 |