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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
AH Fonds commercial | 637 801.00 | | 637 801.00 | 637 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 028.00 | 13 945.00 | 1 082.00 | 15 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 753.00 | 140 870.00 | 72 883.00 | 213 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259 250.00 | | 259 250.00 | 259 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 489.00 | 157 880.00 | 972 609.00 | 1 130 489.00 |
BT Marchandises | 180 277.00 | | 180 277.00 | 180 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
BZ Autres créances | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
CF Disponibilités | 210 790.00 | | 210 790.00 | 210 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 985.00 | | 431 985.00 | 431 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 473.00 | 157 880.00 | 1 404 593.00 | 1 562 473.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 600.00 | 495 600.00 | | 495 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 560.00 | 49 560.00 | | 49 560.00 |
DG Autres réserves | 525 499.00 | 483 464.00 | | 525 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 573.00 | 142 036.00 | | 99 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 232.00 | 1 170 659.00 | | 1 170 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 452.00 | 27 447.00 | | 15 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 623.00 | 4 102.00 | | 2 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 119.00 | 109 721.00 | | 97 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 868.00 | 117 260.00 | | 96 868.00 |
EA Autres dettes | 22 299.00 | 22 893.00 | | 22 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 361.00 | 281 422.00 | | 234 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 593.00 | 1 452 081.00 | | 1 404 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 589.00 | | 62 900.00 | 1 067 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 866.00 | | | 640 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 743.00 | | 49 038.00 | 179 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 980.00 | | 13 862.00 | 246 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 096.00 | 11 783.00 | | 146 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 031.00 | 11 783.00 | | 143 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 119.00 | 97 119.00 | | 97 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 868.00 | 96 868.00 | | 96 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 452.00 | 12 320.00 | 3 132.00 | 15 452.00 |
VI Groupe et associés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 418.00 | 40 918.00 | 500.00 | 41 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 361.00 | 231 229.00 | 3 132.00 | 234 361.00 |