| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 748 575.00 | | 3 748 575.00 | 3 748 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 323.00 | | 97 323.00 | 97 323.00 |
BZ Autres créances | 3 169 394.00 | | 3 169 394.00 | 3 169 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 274 381.00 | | 3 274 381.00 | 3 274 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 022 956.00 | | 7 022 956.00 | 7 022 956.00 |
CU Autres participations | 3 747 574.00 | | 3 747 574.00 | 3 747 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 597 232.00 | 1 451 504.00 | | 1 597 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 267 185.00 | 2 957 490.00 | | 3 267 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 150.00 | 14 211.00 | | 145 150.00 |
DH Report à nouveau | 495 855.00 | 220 711.00 | | 495 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 815.00 | 406 084.00 | | 215 815.00 |
DL TOTAL (I) | 5 721 237.00 | 5 050 000.00 | | 5 721 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 933.00 | 718 363.00 | | 1 262 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 835.00 | 2 484.00 | | 8 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 951.00 | 265 278.00 | | 29 951.00 |
EA Autres dettes | | 10 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 301 719.00 | 996 216.00 | | 1 301 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 022 956.00 | 6 046 216.00 | | 7 022 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 101 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 703 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 690 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 358.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 873.00 | 161 865.00 | | 24 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 383.00 | 1 380 262.00 | | 327 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 569.00 | 974 177.00 | | 111 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 815.00 | 406 084.00 | | 215 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 456.00 | | 931 119.00 | 2 817 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 747 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 748 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 816 455.00 | | 931 119.00 | 2 816 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262 933.00 | 1 262 933.00 | | 1 262 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 717.00 | 3 266 717.00 | | 3 266 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 719.00 | 1 301 719.00 | | 1 301 719.00 |