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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 342.00 | 3 677.00 | 2 665.00 | 6 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 842.00 | 3 677.00 | 6 165.00 | 9 842.00 |
BT Marchandises | 138 280.00 | | 138 280.00 | 138 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 056.00 | 1 972.00 | 1 084.00 | 3 056.00 |
BZ Autres créances | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CF Disponibilités | 158 801.00 | | 158 801.00 | 158 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 449.00 | 1 972.00 | 309 477.00 | 311 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 290.00 | 5 648.00 | 315 642.00 | 321 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 183 397.00 | 247 597.00 | | 183 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 400.00 | -4 200.00 | | -5 400.00 |
DL TOTAL (I) | 203 151.00 | 268 551.00 | | 203 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657.00 | 210.00 | | 2 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 180.00 | 79 456.00 | | 65 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 493.00 | 530.00 | | 5 493.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 218.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 491.00 | 119 415.00 | | 112 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 642.00 | 387 966.00 | | 315 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 491.00 | 80 415.00 | | 73 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 848.00 | | 112 848.00 | 112 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 848.00 | | 112 848.00 | 112 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 972.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 816.00 | 50.00 | | 8 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109.00 | | | 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 663.00 | 11 011.00 | | 3 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 663.00 | 11 011.00 | | 3 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 495.00 | 11 011.00 | | 3 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 830.00 | 127 319.00 | | 125 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 230.00 | 131 519.00 | | 131 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 400.00 | -4 200.00 | | -5 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 864.00 | | 3 500.00 | 10 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 522.00 | 9 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 522.00 | 6 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 754.00 | 1 107.00 | 1 184.00 | 3 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 754.00 | 1 107.00 | 1 184.00 | 3 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
6T Sur comptes clients | 250.00 | 1 972.00 | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453.00 | 1 972.00 | 453.00 | 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453.00 | 1 972.00 | 453.00 | 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 972.00 | 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VB T. V. A. | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VW T.V.A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 491.00 | 73 491.00 | 39 000.00 | 112 491.00 |