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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 418 989.00 | 3 811.00 | 415 178.00 | 418 989.00 |
BZ Autres créances | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CF Disponibilités | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 317.00 | 3 811.00 | 440 506.00 | 444 317.00 |
CU Autres participations | 418 989.00 | 3 811.00 | 415 178.00 | 418 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -401 746.00 | -429 782.00 | | -401 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 438.00 | 28 036.00 | | 9 438.00 |
DL TOTAL (I) | -384 686.00 | -394 124.00 | | -384 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 694.00 | 771 777.00 | | 753 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 498.00 | 65 561.00 | | 71 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 192.00 | 837 338.00 | | 825 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 506.00 | 443 214.00 | | 440 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 192.00 | 837 338.00 | | 825 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 438.00 | 28 036.00 | | 9 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 438.00 | 28 036.00 | | 9 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 989.00 | | | 418 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 989.00 | | | 418 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 694.00 | 753 694.00 | | 753 694.00 |
VI Groupe et associés | 71 498.00 | 71 498.00 | | 71 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 192.00 | 825 192.00 | | 825 192.00 |