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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 741 970.00 | 37 292.00 | 5 704 678.00 | 5 741 970.00 |
AP Constructions | 7 252 218.00 | 918 277.00 | 6 333 940.00 | 7 252 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 136 112.00 | 4 298 507.00 | 12 837 605.00 | 17 136 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 567.00 | 1 040.00 | 119 526.00 | 120 567.00 |
BZ Autres créances | 292 772.00 | | 292 772.00 | 292 772.00 |
CF Disponibilités | 175 038.00 | | 175 038.00 | 175 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 377.00 | 1 040.00 | 587 337.00 | 588 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 777 016.00 | 4 299 547.00 | 13 477 469.00 | 17 777 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 140 260.00 | 3 342 937.00 | 797 323.00 | 4 140 260.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 525.00 | | 52 525.00 | 52 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 320.00 | 450 320.00 | | 500 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 222 868.00 | 2 222 868.00 | | 2 222 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
DH Report à nouveau | -4 753 605.00 | -3 688 720.00 | | -4 753 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -895 989.00 | -1 064 884.00 | | -895 989.00 |
DL TOTAL (I) | -10 865.00 | -2 064 875.00 | | -10 865.00 |
DP Provisions pour risques | 2 195 925.00 | 3 626 276.00 | | 2 195 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 195 925.00 | 3 626 276.00 | | 2 195 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 130 283.00 | 6 089 193.00 | | 6 130 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 002 008.00 | 4 980 202.00 | | 5 002 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 656.00 | 28 360.00 | | 32 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 911.00 | 21 893.00 | | 18 911.00 |
EA Autres dettes | 105 180.00 | 37 662.00 | | 105 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 292 409.00 | 11 160 682.00 | | 11 292 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 477 469.00 | 12 722 082.00 | | 13 477 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 301.00 | | | 277 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 404 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 404 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 168 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 019 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 030 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 859 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 828 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -898 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 900.00 | 7 804.00 | | 10 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 900.00 | 7 804.00 | | 10 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 649.00 | | | -2 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 422 100.00 | 5 537 547.00 | | 5 422 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 318 090.00 | 6 602 432.00 | | 6 318 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -895 990.00 | -1 064 885.00 | | -895 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 185 919.00 | | 2 950 336.00 | 14 185 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143.00 | 4 141 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 994 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 994 189.00 | | | 12 994 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 730.00 | | 2 950 336.00 | 1 191 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 773.00 | 157 188.00 | | 629 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 773.00 | 157 188.00 | | 629 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 626 276.00 | 2 195 925.00 | 3 626 276.00 | 3 626 276.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 984 259.00 | 183 580.00 | 984 259.00 | 984 259.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 377 196.00 | 3 527 557.00 | 1 377 196.00 | 1 377 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 003 472.00 | 5 723 482.00 | 5 003 472.00 | 5 003 472.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 649.00 | 973 358.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 538 862.00 | 4 019 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UX Autres créances clients | 119 319.00 | 119 319.00 | | 119 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |