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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 670.00 | | 300 670.00 | 300 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 559.00 | 59 992.00 | 31 567.00 | 91 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 684.00 | 380 877.00 | 42 808.00 | 423 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 585.00 | 441 159.00 | 487 426.00 | 928 585.00 |
BT Marchandises | 97 883.00 | | 97 883.00 | 97 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 969.00 | | 26 969.00 | 26 969.00 |
BZ Autres créances | 146 045.00 | | 146 045.00 | 146 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CF Disponibilités | 376 468.00 | | 376 468.00 | 376 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 335.00 | | 660 335.00 | 660 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 920.00 | 441 159.00 | 1 147 761.00 | 1 588 920.00 |
CU Autres participations | 110 526.00 | | 110 526.00 | 110 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 350 880.00 | 159 526.00 | | 350 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 033.00 | 371 354.00 | | 293 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 913.00 | 915 880.00 | | 1 028 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 88.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 890.00 | 138 504.00 | | 82 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 272.00 | 118 764.00 | | 32 272.00 |
EA Autres dettes | 3 533.00 | 4 076.00 | | 3 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 848.00 | 261 432.00 | | 118 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 761.00 | 1 177 312.00 | | 1 147 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 848.00 | 261 432.00 | | 118 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 909.00 | | 2 620.00 | 951 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 944.00 | 928 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 944.00 | 515 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 960.00 | | | 300 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 567.00 | | 2 620.00 | 538 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 382.00 | | | 112 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 842.00 | 29 261.00 | 25 944.00 | 437 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 552.00 | 29 261.00 | 25 944.00 | 437 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 890.00 | 82 890.00 | | 82 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
UX Autres créances clients | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VC Groupe et associés | 56 394.00 | 56 394.00 | | 56 394.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 766.00 | 183 910.00 | 1 856.00 | 185 766.00 |
VW T.V.A. | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 848.00 | 118 848.00 | | 118 848.00 |