| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 044.00 | 3 410.00 | 1 514 634.00 | 1 518 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 490.00 | | 121 490.00 | 121 490.00 |
BZ Autres créances | 118 356.00 | | 118 356.00 | 118 356.00 |
CF Disponibilités | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 257 307.00 | | 257 307.00 | 257 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 351.00 | 3 410.00 | 1 771 941.00 | 1 775 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
CU Autres participations | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 200.00 | 265 200.00 | | 265 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 339 098.00 | 339 098.00 | | 339 098.00 |
DG Autres réserves | 950 183.00 | 905 905.00 | | 950 183.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 235.00 | 44 278.00 | | 56 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 854.00 | 1 682 619.00 | | 1 738 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 607.00 | 10 704.00 | | 20 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 478.00 | 49 504.00 | | 12 478.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 26 171.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 087.00 | 86 380.00 | | 33 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 941.00 | 1 768 999.00 | | 1 771 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 087.00 | 86 380.00 | | 33 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 377.00 | | 232 377.00 | 232 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 377.00 | | 232 377.00 | 232 377.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 68.00 | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 2 318.00 | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 313.00 | 311.00 | | 6 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 313.00 | 18 311.00 | | 6 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 118.00 | -15 993.00 | | -6 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 573.00 | 226 322.00 | | 232 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 338.00 | 182 044.00 | | 176 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 235.00 | 44 278.00 | | 56 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 719.00 | | 13 634.00 | 1 551 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 034.00 | 1 514 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 309.00 | 1 518 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 274.00 | 2 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546 034.00 | | 13 634.00 | 1 546 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 684.00 | | 2 274.00 | 5 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 309.00 | | 2 274.00 | 4 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
UX Autres créances clients | 121 490.00 | 121 490.00 | | 121 490.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 480.00 | 143 480.00 | 110 000.00 | 253 480.00 |
VW T.V.A. | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |