| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632 835.00 | 629 600.00 | 3 235.00 | 632 835.00 |
AN Terrains | 373 587.00 | 91 691.00 | 281 896.00 | 373 587.00 |
AP Constructions | 4 247 458.00 | 1 041 141.00 | 3 206 316.00 | 4 247 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 000.00 | 740 598.00 | 534 402.00 | 1 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 902.00 | 287 428.00 | 22 474.00 | 309 902.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 38 142.00 | | 38 142.00 | 38 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 172 392.00 | 2 790 458.00 | 5 381 934.00 | 8 172 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670 585.00 | 74 659.00 | 595 926.00 | 670 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 186.00 | 12 614.00 | 242 572.00 | 255 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 339.00 | 7 691.00 | 1 614 648.00 | 1 622 339.00 |
BZ Autres créances | 724 709.00 | | 724 709.00 | 724 709.00 |
CF Disponibilités | 95 277.00 | | 95 277.00 | 95 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 530.00 | | 41 530.00 | 41 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 418 476.00 | 94 964.00 | 3 323 512.00 | 3 418 476.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 590 868.00 | 2 885 422.00 | 8 705 446.00 | 11 590 868.00 |
CU Autres participations | 1 286 893.00 | | 1 286 893.00 | 1 286 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 978 170.00 | 2 014 986.00 | | 2 978 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 761.00 | 963 184.00 | | 162 761.00 |
DL TOTAL (I) | 4 790 931.00 | 4 628 170.00 | | 4 790 931.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | 461 076.00 | | 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374 793.00 | 3 457 119.00 | | 2 374 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 075.00 | 902 135.00 | | 768 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 661.00 | 714 713.00 | | 744 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70.00 | | |
EA Autres dettes | 11 520.00 | 56 416.00 | | 11 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 899 515.00 | 5 591 459.00 | | 3 899 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 705 446.00 | 10 234 629.00 | | 8 705 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 359 037.00 | | 7 359 037.00 | 7 359 037.00 |
FG Production vendue services | 486 134.00 | | 486 134.00 | 486 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 845 171.00 | | 7 845 171.00 | 7 845 171.00 |
FM Production stockée | | | -138 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 780 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 450 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 273.00 | |
GE Autres charges | | | 4 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 556 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 998.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 738.00 | 348 843.00 | | 30 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 784 277.00 | 9 309 442.00 | | 7 784 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 621 516.00 | 8 346 258.00 | | 7 621 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 761.00 | 963 184.00 | | 162 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 047 435.00 | | 289 256.00 | 8 047 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 228.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 992.00 | 1 333 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 778.00 | 7 521.00 | 8 172 392.00 | 156 778.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 778.00 | 3 528.00 | 6 205 947.00 | 156 778.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 835.00 | | | 632 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 085 573.00 | | 280 680.00 | 6 085 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329 027.00 | | 8 576.00 | 1 329 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 378.00 | 436 080.00 | | 2 354 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597 663.00 | 31 937.00 | | 597 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 715.00 | 404 144.00 | | 1 756 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 381.00 | 87 273.00 | 63 381.00 | 63 381.00 |
6T Sur comptes clients | 7 893.00 | | 202.00 | 7 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 274.00 | 87 273.00 | 63 583.00 | 71 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 274.00 | 87 273.00 | 63 583.00 | 86 274.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 273.00 | 63 583.00 | |
UG ‐ Financières | | | 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 075.00 | 768 075.00 | | 768 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 140.00 | 235 140.00 | | 235 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 998.00 | 454 998.00 | | 454 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
UP Prêts | 38 142.00 | 5 652.00 | 32 490.00 | 38 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 576.00 | 5 656.00 | 2 920.00 | 8 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 613 136.00 | 1 613 136.00 | | 1 613 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 309.00 | 82 309.00 | | 82 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VB T. V. A. | 76 351.00 | 76 351.00 | | 76 351.00 |
VC Groupe et associés | 478 113.00 | 478 113.00 | | 478 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 2 374 793.00 | 2 374 793.00 | | 2 374 793.00 |
VP Divers | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 297.00 | 2 399 887.00 | 35 410.00 | 2 435 297.00 |
VW T.V.A. | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 899 515.00 | 3 899 515.00 | | 3 899 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |