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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 441.00 | 6 149.00 | 292.00 | 6 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 586.00 | 11 957.00 | 114 629.00 | 126 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 866.00 | 975.00 | 38 891.00 | 39 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 595.00 | | 1 293 595.00 | 1 293 595.00 |
BZ Autres créances | 2 296 469.00 | | 2 296 469.00 | 2 296 469.00 |
CF Disponibilités | 275 319.00 | | 275 319.00 | 275 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 432.00 | | 199 432.00 | 199 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 104 682.00 | 975.00 | 4 103 707.00 | 4 104 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 268.00 | 12 932.00 | 4 218 335.00 | 4 231 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 882 734.00 | 722 514.00 | | 882 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 926.00 | 460 220.00 | | 676 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 359.00 | 1 223 434.00 | | 1 600 359.00 |
DP Provisions pour risques | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 798.00 | 263 597.00 | | 654 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 807.00 | 188 189.00 | | 480 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 169.00 | 309 911.00 | | 286 169.00 |
EA Autres dettes | 386 985.00 | 387 022.00 | | 386 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 804 407.00 | 485 902.00 | | 804 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 167.00 | 1 634 622.00 | | 2 613 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 218 335.00 | 2 862 865.00 | | 4 218 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 613 167.00 | 1 634 622.00 | | 2 613 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 654 798.00 | | | 654 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 986 805.00 | | 3 986 805.00 | 3 986 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 986 805.00 | | 3 986 805.00 | 3 986 805.00 |
FM Production stockée | | | 6 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 993 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 072 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 230.00 | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | 230.00 | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | -230.00 | | -834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 730.00 | 170 758.00 | | 236 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 993 675.00 | 3 285 262.00 | | 3 993 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 750.00 | 2 825 042.00 | | 3 316 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 926.00 | 460 220.00 | | 676 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 586.00 | | | 126 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 145.00 | | | 120 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 931.00 | 1 027.00 | | 10 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 123.00 | 1 027.00 | | 5 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
6N Sur stocks et en cours | 975.00 | | | 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975.00 | | | 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 807.00 | 480 807.00 | | 480 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 311.00 | 107 311.00 | | 107 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 985.00 | 386 985.00 | | 386 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 804 407.00 | 804 407.00 | | 804 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 595.00 | 1 293 595.00 | | 1 293 595.00 |
VB T. V. A. | 197 578.00 | 197 578.00 | | 197 578.00 |
VC Groupe et associés | 52 785.00 | 52 785.00 | | 52 785.00 |
VI Groupe et associés | 654 798.00 | 654 798.00 | | 654 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046 107.00 | 2 046 107.00 | | 2 046 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 432.00 | 199 432.00 | | 199 432.00 |
VW T.V.A. | 177 698.00 | 177 698.00 | | 177 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 167.00 | 2 613 167.00 | | 2 613 167.00 |