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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 096.00 | 30 600.00 | 16 496.00 | 47 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 756.00 | 55 184.00 | 16 572.00 | 71 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 254.00 | | 519 254.00 | 519 254.00 |
BZ Autres créances | 338 840.00 | | 338 840.00 | 338 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 905.00 | | 872 905.00 | 872 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 660.00 | 55 184.00 | 889 477.00 | 944 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 144 737.00 | 132 443.00 | | 144 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 112.00 | 12 294.00 | | 4 112.00 |
DL TOTAL (I) | 157 319.00 | 153 207.00 | | 157 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 528.00 | 56 000.00 | | 64 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 252.00 | 5 255.00 | | 5 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 505.00 | 364 596.00 | | 556 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 498.00 | 102 734.00 | | 100 498.00 |
EA Autres dettes | 5 374.00 | 5 406.00 | | 5 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 158.00 | 533 991.00 | | 732 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 477.00 | 687 199.00 | | 889 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 344.00 | 533 991.00 | | 676 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 265.00 | | 344 265.00 | 344 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 265.00 | | 344 265.00 | 344 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 888.00 | |
GE Autres charges | | | 18 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 981.00 | 7 522.00 | | 8 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 350.00 | 14 967.00 | | 18 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 2 180.00 | | 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 139.00 | 308 041.00 | | 395 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 027.00 | 295 747.00 | | 391 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 112.00 | 12 294.00 | | 4 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 878.00 | | 10 878.00 | 60 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 802.00 | | 10 878.00 | 60 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 296.00 | 1 888.00 | | 53 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 296.00 | 1 888.00 | | 53 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 505.00 | 556 505.00 | | 556 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 519 254.00 | 519 254.00 | | 519 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VB T. V. A. | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
VC Groupe et associés | 299 368.00 | 299 368.00 | | 299 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VI Groupe et associés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 171.00 | 858 171.00 | | 858 171.00 |
VW T.V.A. | 85 784.00 | 85 784.00 | | 85 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 344.00 | 676 344.00 | | 676 344.00 |