| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 763.00 | 38 379.00 | 10 384.00 | 48 763.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 8 814.00 | 881.00 | 7 932.00 | 8 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 736.00 | 584 356.00 | 135 380.00 | 719 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 723.00 | 757 970.00 | 444 753.00 | 1 202 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 651.00 | 1 381 587.00 | 645 065.00 | 2 026 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 300.00 | | 511 300.00 | 511 300.00 |
BN En cours de production de biens | 576 203.00 | | 576 203.00 | 576 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 917.00 | | 108 917.00 | 108 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 838.00 | 13 715.00 | 783 123.00 | 796 838.00 |
BZ Autres créances | 414 469.00 | | 414 469.00 | 414 469.00 |
CF Disponibilités | 709 066.00 | | 709 066.00 | 709 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 181.00 | 13 715.00 | 3 116 466.00 | 3 130 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 156 832.00 | 1 395 302.00 | 3 761 530.00 | 5 156 832.00 |
CU Autres participations | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 650 193.00 | 500 402.00 | | 650 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 261.00 | 149 791.00 | | 298 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 234.00 | 21 477.00 | | 27 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 688.00 | 836 670.00 | | 1 140 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 805.00 | 401 855.00 | | 350 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 698.00 | | | 93 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 730.00 | 4 873.00 | | 19 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 753.00 | 439 984.00 | | 596 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 764.00 | 404 854.00 | | 391 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 226.00 | 5 145.00 | | 10 226.00 |
EA Autres dettes | 970 577.00 | 1 372 377.00 | | 970 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 289.00 | 2 723.00 | | 187 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 842.00 | 2 631 810.00 | | 2 620 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 530.00 | 3 468 480.00 | | 3 761 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 134.00 | 964 688.00 | | 1 569 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 443.00 | 1 855.00 | | 1 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 9 612.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 157 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 166 815.00 | |
FM Production stockée | | | 81 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 407 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 207 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 002 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 653.00 | 1 251.00 | | 2 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 023.00 | 15 632.00 | | 4 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 676.00 | 16 883.00 | | 6 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 585.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 871.00 | 26 912.00 | | 2 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 126.00 | 27 497.00 | | 3 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 550.00 | -10 614.00 | | 3 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 310.00 | 45 608.00 | | 104 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 424 805.00 | 5 408 058.00 | | 6 424 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 126 544.00 | 5 258 267.00 | | 6 126 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 261.00 | 149 791.00 | | 298 261.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 672.00 | 56 311.00 | | 49 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 165.00 | | 296 539.00 | 1 827 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 053.00 | 2 026 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 935.00 | 55 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 118.00 | 1 931 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 759.00 | | 4 800.00 | 66 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 651.00 | | 290 739.00 | 1 721 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 755.00 | | 1 000.00 | 38 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 912.00 | 116 664.00 | 12 117.00 | 1 329 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 546.00 | 7 653.00 | 2 885.00 | 49 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 366.00 | 109 011.00 | 9 232.00 | 1 280 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 596 753.00 | 596 753.00 | | 596 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 764.00 | 391 764.00 | | 391 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064 275.00 | 248 343.00 | 815 932.00 | 1 064 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 289.00 | 187 289.00 | | 187 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 796 838.00 | 796 838.00 | | 796 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 362.00 | 133 316.00 | 216 046.00 | 349 362.00 |
VI Groupe et associés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
VP Divers | 414 469.00 | 414 469.00 | | 414 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 895.00 | 1 224 695.00 | 9 200.00 | 1 233 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 113.00 | 1 569 134.00 | 1 031 978.00 | 2 601 113.00 |