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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555 353.00 | 368 960.00 | 186 393.00 | 555 353.00 |
AN Terrains | 529 780.00 | | 529 780.00 | 529 780.00 |
AP Constructions | 1 835 663.00 | 722 848.00 | 1 112 815.00 | 1 835 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 152 354.00 | 6 886 712.00 | 1 265 641.00 | 8 152 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571 928.00 | 1 170 150.00 | 401 779.00 | 1 571 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 601.00 | | 41 601.00 | 41 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 696 599.00 | 9 148 670.00 | 3 547 929.00 | 12 696 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 388 706.00 | 278 679.00 | 6 110 027.00 | 6 388 706.00 |
BN En cours de production de biens | 591 899.00 | | 591 899.00 | 591 899.00 |
BP En cours de production de services | 64 230.00 | | 64 230.00 | 64 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 706 275.00 | 300 218.00 | 1 406 057.00 | 1 706 275.00 |
BT Marchandises | 2 168 021.00 | | 2 168 021.00 | 2 168 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 192.00 | | 152 192.00 | 152 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 069 518.00 | 69 437.00 | 6 000 081.00 | 6 069 518.00 |
BZ Autres créances | 535 602.00 | | 535 602.00 | 535 602.00 |
CF Disponibilités | 659 411.00 | | 659 411.00 | 659 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 488.00 | | 226 488.00 | 226 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 562 343.00 | 648 334.00 | 17 914 009.00 | 18 562 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 263 720.00 | 9 797 004.00 | 21 466 716.00 | 31 263 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573 000.00 | 4 573 000.00 | | 4 573 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 413 856.00 | 368 836.00 | | 413 856.00 |
DH Report à nouveau | 7 090 324.00 | 6 234 934.00 | | 7 090 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 462.00 | 900 411.00 | | 71 462.00 |
DL TOTAL (I) | 12 148 642.00 | 12 077 181.00 | | 12 148 642.00 |
DN Avances conditionnées | | 19 800.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 19 800.00 | | |
DP Provisions pour risques | 20 850.00 | 64 312.00 | | 20 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 612 232.00 | 540 855.00 | | 612 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 633 082.00 | 605 167.00 | | 633 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 628 571.00 | 2 267 857.00 | | 2 628 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 696.00 | | 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 758.00 | 55 207.00 | | 75 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 723 637.00 | 2 836 249.00 | | 3 723 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 246 850.00 | 2 236 480.00 | | 2 246 850.00 |
EA Autres dettes | | 9 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 675 047.00 | 7 405 955.00 | | 8 675 047.00 |
ED (V) | 9 944.00 | 7 350.00 | | 9 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 466 716.00 | 20 115 453.00 | | 21 466 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 436 593.00 | | 7 436 593.00 | 7 436 593.00 |
FD Production vendue biens | 14 040 726.00 | 696 477.00 | 14 737 203.00 | 14 040 726.00 |
FG Production vendue services | 1 214 558.00 | 115 425.00 | 1 329 983.00 | 1 214 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 691 877.00 | 811 902.00 | 23 503 779.00 | 22 691 877.00 |
FM Production stockée | | | 1 530 829.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 285 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 797 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 793 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -590 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 770 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 270 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 377.00 | |
GE Autres charges | | | 24 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 154 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067.00 | -40.00 | | 1 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067.00 | 417 423.00 | | 1 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | 402 463.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 402 543.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 848.00 | 14 880.00 | | 848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 110 456.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 028.00 | 391 593.00 | | 39 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 295 560.00 | 26 952 567.00 | | 25 295 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 224 098.00 | 26 052 156.00 | | 25 224 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 462.00 | 900 411.00 | | 71 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 024.00 | 254 152.00 | | 180 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 584 538.00 | 644 582.00 | 80 450.00 | 8 584 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 476.00 | 63 484.00 | | 305 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 279 062.00 | 581 099.00 | 80 450.00 | 8 279 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 167.00 | 76 154.00 | 48 239.00 | 605 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 502 593.00 | 147 622.00 | 71 318.00 | 502 593.00 |
6T Sur comptes clients | 63 444.00 | 8 455.00 | 2 462.00 | 63 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 037.00 | 156 077.00 | 73 780.00 | 566 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171 204.00 | 232 231.00 | 122 019.00 | 1 171 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 454.00 | 112 912.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 777.00 | 9 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 802.00 | 110 945.00 | 17 857.00 | 128 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 723 637.00 | 3 723 637.00 | | 3 723 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 125 842.00 | 2 125 842.00 | | 2 125 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
UX Autres créances clients | 6 069 518.00 | 6 069 518.00 | | 6 069 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 602.00 | 535 602.00 | | 535 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 488.00 | 191 102.00 | 35 386.00 | 226 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 841 527.00 | 6 796 222.00 | 45 306.00 | 6 841 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 478 281.00 | 8 460 424.00 | 17 857.00 | 8 478 281.00 |