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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 14 483.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 114.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 137 185.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 175.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 171 957.00 | |
BT Marchandises | | | 678 685.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 490 813.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 206.00 | |
CF Disponibilités | | | 434 776.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 545.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 633 025.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 804 982.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 500 000.00 | 473 001.00 | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 640.00 | 63 535.00 | | 167 640.00 |
DL TOTAL (I) | 702 840.00 | 571 736.00 | | 702 840.00 |
DN Avances conditionnées | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 723.00 | 41 419.00 | | 25 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 046.00 | 392 588.00 | | 221 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 864.00 | 750 132.00 | | 775 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 859.00 | 51 610.00 | | 68 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 650.00 | 11 709.00 | | 10 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 143.00 | 1 247 459.00 | | 1 102 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 982.00 | 1 819 195.00 | | 1 804 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 508.00 | 1 247 459.00 | | 889 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 046.00 | | | 221 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 140 518.00 | |
FD Production vendue biens | | | 198 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 338 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 344 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 680 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 124 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 475.00 | 122 083.00 | | 55 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 475.00 | 124 083.00 | | 55 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59 809.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 799.00 | 99 729.00 | | 47 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 799.00 | 160 449.00 | | 47 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 676.00 | -36 366.00 | | 7 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 111.00 | 21 815.00 | | 55 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 402 205.00 | 3 622 016.00 | | 4 402 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 566.00 | 3 558 481.00 | | 4 234 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 640.00 | 63 535.00 | | 167 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 685.00 | | 64 200.00 | 352 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 662.00 | 335 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 662.00 | 311 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 213.00 | | 64 200.00 | 329 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 578.00 | 64 552.00 | 33 864.00 | 132 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 764.00 | 64 552.00 | 33 864.00 | 127 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 863.00 | 775 863.00 | | 775 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
UX Autres créances clients | 490 813.00 | 490 813.00 | | 490 813.00 |
VB T. V. A. | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 723.00 | 13 088.00 | 12 634.00 | 25 723.00 |
VI Groupe et associés | 201 096.00 | 201 096.00 | | 201 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 739.00 | 519 564.00 | 4 175.00 | 523 739.00 |
VW T.V.A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 142.00 | 1 089 507.00 | 12 634.00 | 1 102 142.00 |