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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 489 101.00 | 208 674.00 | 280 427.00 | 489 101.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 532 867.00 | 247 640.00 | 285 227.00 | 532 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 138 364.00 | | 138 364.00 | 138 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
072 Créances – Autres | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140 195.00 | | 140 195.00 | 140 195.00 |
084 Disponibilités | 275 605.00 | | 275 605.00 | 275 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 561 733.00 | | 561 733.00 | 561 733.00 |
110 Total général Actif | 1 094 599.00 | 247 640.00 | 846 960.00 | 1 094 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 718 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 770 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 939.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 846 960.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 028.00 | | | 218 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 320.00 | | | 270 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
242 Autres charges externes. | 113 654.00 | | | 113 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 072.00 | | | 66 072.00 |
252 Charges sociales | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 746.00 | | | 746.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 910.00 | | | 242 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
280 Produits financiers | 825.00 | | | 825.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 554.00 | | | 70 554.00 |
294 Charges financières | 738.00 | | | 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 524.00 | | | 50 524.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 785.00 | | | 41 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 583 305.00 | | | 583 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 438.00 | | | 50 438.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50 438.00 | | | 50 438.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 70 554.00 | | | 70 554.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |