| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 327.00 | 21 277.00 | 6 050.00 | 27 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 188.00 | | 83 188.00 | 83 188.00 |
BF Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 719.00 | 22 465.00 | 162 254.00 | 184 719.00 |
BT Marchandises | 773 812.00 | | 773 812.00 | 773 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 395.00 | 3 754.00 | 224 641.00 | 228 395.00 |
BZ Autres créances | 189 377.00 | | 189 377.00 | 189 377.00 |
CF Disponibilités | 144 410.00 | | 144 410.00 | 144 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 536.00 | 3 754.00 | 1 333 782.00 | 1 337 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 255.00 | 26 219.00 | 1 496 036.00 | 1 522 255.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 476 375.00 | 452 886.00 | | 476 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 433.00 | 23 489.00 | | -25 433.00 |
DL TOTAL (I) | 560 942.00 | 586 375.00 | | 560 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 176.00 | 525 800.00 | | 486 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | 18 190.00 | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 831.00 | 136 274.00 | | 133 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 136.00 | 47 622.00 | | 58 136.00 |
EA Autres dettes | 255 957.00 | 487 212.00 | | 255 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 095.00 | 1 215 098.00 | | 935 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 036.00 | 1 801 473.00 | | 1 496 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FG Production vendue services | 152 282.00 | | 152 282.00 | 152 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 282.00 | | 398 282.00 | 398 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 407 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 342.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 407 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 779.00 | 9 589.00 | | 1 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 487.00 | 9 589.00 | | 4 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 487.00 | -5 156.00 | | -4 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 851.00 | 1 167 928.00 | | 809 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 285.00 | 1 144 439.00 | | 835 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 433.00 | 23 489.00 | | -25 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 561.00 | | | 117 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 944.00 | | | 90 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 578.00 | 1 886.00 | | 20 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 390.00 | 1 886.00 | | 19 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 154.00 | | 400.00 | 4 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 154.00 | | 400.00 | 4 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 154.00 | | 400.00 | 4 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 831.00 | 133 831.00 | | 133 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 957.00 | 255 957.00 | | 255 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 589.00 | 419 314.00 | 155 274.00 | 574 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 095.00 | 935 095.00 | | 935 095.00 |