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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 840.00 | 11 862.00 | 1 978.00 | 13 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 162.00 | 13 504.00 | 8 659.00 | 22 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BN En cours de production de biens | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
BT Marchandises | 58 395.00 | | 58 395.00 | 58 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 034.00 | | 339 034.00 | 339 034.00 |
BZ Autres créances | 33 507.00 | | 33 507.00 | 33 507.00 |
CF Disponibilités | 159 737.00 | | 159 737.00 | 159 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 333.00 | | 605 331.00 | 605 333.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 493.00 | 13 504.00 | 613 989.00 | 627 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DL TOTAL (I) | 7 623.00 | 7 622.00 | | 7 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 218.00 | 312.00 | | 100 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 017.00 | 187 694.00 | | 234 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 324.00 | 41 523.00 | | 147 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 586.00 | 72 589.00 | | 119 586.00 |
EA Autres dettes | 2 038.00 | 1 358.00 | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 184.00 | 303 477.00 | | 603 184.00 |
ED (V) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 989.00 | 311 100.00 | | 613 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 017.00 | | | 234 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 241.00 | | 4 750.00 | 22 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 828.00 | 22 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 835.00 | 1 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 993.00 | 13 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 494.00 | | 1 339.00 | 16 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 411.00 | 3 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 823.00 | 1 509.00 | 4 828.00 | 16 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | 835.00 | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 346.00 | 1 509.00 | 3 993.00 | 14 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 324.00 | 147 324.00 | | 147 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 137.00 | 44 137.00 | | 44 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
UX Autres créances clients | 339 034.00 | 339 034.00 | | 339 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 218.00 | 100 218.00 | | 100 218.00 |
VI Groupe et associés | 234 017.00 | 234 017.00 | | 234 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 027.00 | 377 347.00 | 6 681.00 | 384 027.00 |
VW T.V.A. | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 184.00 | 603 184.00 | | 603 184.00 |