| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 501 092.00 | | 501 092.00 | 501 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 112.00 | 26 349.00 | 16 763.00 | 43 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 490.00 | 48 115.00 | 7 376.00 | 55 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 299.00 | | 91 299.00 | 91 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 993.00 | 74 463.00 | 616 529.00 | 690 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 786.00 | | 34 786.00 | 34 786.00 |
BT Marchandises | 472 647.00 | | 472 647.00 | 472 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 300.00 | | 316 300.00 | 316 300.00 |
BZ Autres créances | 55 633.00 | | 55 633.00 | 55 633.00 |
CF Disponibilités | 78 220.00 | | 78 220.00 | 78 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 960 703.00 | | 960 703.00 | 960 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 696.00 | 74 463.00 | 1 577 232.00 | 1 651 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 299.00 | | | 91 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 127 239.00 | 127 239.00 | | 127 239.00 |
DH Report à nouveau | -16 724.00 | | | -16 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 678.00 | -16 724.00 | | 19 678.00 |
DL TOTAL (I) | 163 193.00 | 143 515.00 | | 163 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 293.00 | 12 774.00 | | 262 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 032.00 | 799 495.00 | | 748 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 788.00 | | | 130 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 445.00 | 112 975.00 | | 182 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 210.00 | 89 322.00 | | 59 210.00 |
EA Autres dettes | 31 272.00 | 59 842.00 | | 31 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 040.00 | 1 074 407.00 | | 1 414 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 232.00 | 1 217 922.00 | | 1 577 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 252.00 | 1 074 407.00 | | 1 283 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 741.00 | 2 331.00 | | 6 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 748 032.00 | | | 748 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 606.00 | | 5 387.00 | 685 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 092.00 | | | 501 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 215.00 | | 5 387.00 | 93 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 299.00 | | | 91 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 323.00 | 6 140.00 | | 68 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 323.00 | 6 140.00 | | 68 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 445.00 | 182 445.00 | | 182 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 299.00 | 91 299.00 | | 91 299.00 |
UX Autres créances clients | 316 300.00 | 316 300.00 | | 316 300.00 |
VB T. V. A. | 54 207.00 | 54 207.00 | | 54 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 551.00 | 255 551.00 | | 255 551.00 |
VI Groupe et associés | 748 032.00 | 748 032.00 | | 748 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 356.00 | | | 261 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 232.00 | 463 232.00 | | 463 232.00 |
VW T.V.A. | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 252.00 | 1 283 252.00 | | 1 283 252.00 |