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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 885.00 | 14 253.00 | 18 632.00 | 32 885.00 |
AN Terrains | 35 621.00 | | 35 621.00 | 35 621.00 |
AP Constructions | 259 560.00 | 18 888.00 | 240 672.00 | 259 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 693.00 | 28 118.00 | 4 575.00 | 32 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 473.00 | 96 807.00 | 47 666.00 | 144 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 205.00 | 158 066.00 | 350 139.00 | 508 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 829.00 | | 375 829.00 | 375 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 447.00 | | 256 447.00 | 256 447.00 |
BT Marchandises | 658 786.00 | | 658 786.00 | 658 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 793.00 | | 697 793.00 | 697 793.00 |
BZ Autres créances | 70 790.00 | | 70 790.00 | 70 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 025.00 | | 600 025.00 | 600 025.00 |
CF Disponibilités | 426 270.00 | | 426 270.00 | 426 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 330.00 | | 3 093 330.00 | 3 093 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 534.00 | 158 066.00 | 3 443 468.00 | 3 601 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 540 578.00 | 1 289 487.00 | | 1 540 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 458.00 | 276 092.00 | | 356 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 335.00 | 1 583 877.00 | | 1 915 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 962.00 | 265 081.00 | | 857 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 304.00 | 109 599.00 | | 84 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 397.00 | 398 175.00 | | 235 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 996.00 | 197 601.00 | | 271 996.00 |
EA Autres dettes | 78 474.00 | 172 002.00 | | 78 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 133.00 | 1 142 458.00 | | 1 528 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 468.00 | 2 726 335.00 | | 3 443 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 784.00 | 937 669.00 | | 874 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 304.00 | | | 84 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 044.00 | | 212 103.00 | 346 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 942.00 | 508 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 670.00 | 32 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 272.00 | 472 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 517.00 | | 212 103.00 | 308 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 554.00 | 33 454.00 | 49 942.00 | 174 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 270.00 | 7 653.00 | 1 670.00 | 8 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 284.00 | 25 801.00 | 48 272.00 | 166 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 397.00 | 235 397.00 | | 235 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 645.00 | 103 645.00 | | 103 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 124.00 | 94 124.00 | | 94 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 474.00 | 78 474.00 | | 78 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
UX Autres créances clients | 697 793.00 | 697 793.00 | | 697 793.00 |
VB T. V. A. | 70 790.00 | 70 790.00 | | 70 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 962.00 | 204 613.00 | 530 920.00 | 857 962.00 |
VI Groupe et associés | 84 304.00 | 84 304.00 | | 84 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 694 975.00 | | | 694 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 945.00 | | | 125 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 946.00 | 775 973.00 | 2 972.00 | 778 946.00 |
VW T.V.A. | 57 890.00 | 57 890.00 | | 57 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 133.00 | 874 784.00 | 530 920.00 | 1 528 133.00 |