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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 174 139.00 | | 1 174 139.00 | 1 174 139.00 |
AP Constructions | 83 093.00 | 52 754.00 | 30 339.00 | 83 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 931.00 | 1 182 871.00 | 114 060.00 | 1 296 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 807.00 | 1 132 569.00 | 334 238.00 | 1 466 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 623.00 | | 54 623.00 | 54 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 089 272.00 | 2 368 194.00 | 1 721 079.00 | 4 089 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BT Marchandises | 923 152.00 | | 923 152.00 | 923 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 279.00 | 961.00 | 51 318.00 | 52 279.00 |
BZ Autres créances | 227 798.00 | | 227 798.00 | 227 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CF Disponibilités | 478 530.00 | | 478 530.00 | 478 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 021.00 | | 74 021.00 | 74 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 231.00 | 961.00 | 1 771 270.00 | 1 772 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 861 503.00 | 2 369 155.00 | 3 492 349.00 | 5 861 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 409.00 | | | 148 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
DG Autres réserves | 917 388.00 | | | 917 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 918.00 | | | 264 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 225.00 | | | 1 468 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 772.00 | | | 505 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 477.00 | | | 115 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 161.00 | | | 1 052 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 921.00 | | | 321 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
EA Autres dettes | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 124.00 | | | 2 024 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 349.00 | | | 3 492 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 857.00 | | | 1 636 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 030 085.00 | | 17 030 085.00 | 17 030 085.00 |
FD Production vendue biens | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
FG Production vendue services | 274 518.00 | | 274 518.00 | 274 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 318 515.00 | | 17 318 515.00 | 17 318 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 446 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 119 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 10 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 110 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 259.00 | | | 71 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 832.00 | | | -7 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 881.00 | | | 74 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 463 440.00 | | | 17 463 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 198 521.00 | | | 17 198 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 918.00 | | | 264 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214 798.00 | 171 347.00 | 17 951.00 | 2 214 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214 798.00 | 171 347.00 | 17 951.00 | 2 214 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 437.00 | 524.00 | | 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437.00 | 524.00 | | 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437.00 | 524.00 | | 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 477.00 | 115 477.00 | | 115 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 161.00 | 1 052 161.00 | | 1 052 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 921.00 | 321 921.00 | | 321 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 623.00 | | 54 623.00 | 54 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 772.00 | 118 505.00 | 387 267.00 | 505 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 097.00 | 354 097.00 | | 354 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 720.00 | 354 097.00 | 54 623.00 | 408 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 930.00 | 1 636 663.00 | 387 267.00 | 2 023 930.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |